汇添富稳健增长混合A (008025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4097元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率63.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4696 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合C |
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汇添富稳健增长混合A(008025) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 2.73亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 2.97亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 3.23亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3.50亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3.72亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3.88亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4.29亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 4.45亿 | 3.76亿元 | -- |