汇添富稳健增长混合A (008025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜朱凌昊基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4062元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率124.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3430 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合C |
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汇添富稳健增长混合A(008025) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 30.37% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 30.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.29亿 | 66.43% |
| (其中) 债券 | 4.29亿 | 66.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,630.75万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 437.75万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 18.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,535.80万 | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.63%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3,503.34万 | 5.42% |
| 35 医疗保健 | 650.67万 | 1.01% |
| 20 工业 | 649.99万 | 1.01% |
| 25 可选消费 | 627.70万 | 0.97% |
| 10 能源 | 453.58万 | 0.70% |
| 60 房地产 | 192.42万 | 0.30% |
| 15 原材料 | 143.64万 | 0.22% |
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