汇添富稳健增长混合A (008025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3521元 (2026-04-08) 基金经理胡昕炜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率63.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4572 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合C |
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汇添富稳健增长混合A(008025) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 28.40% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 28.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.33亿 | 64.62% |
| (其中) 债券 | 4.33亿 | 64.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,148.75万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 532.11万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 16.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,346.46万 | 2.01% |
| 金融业 | 527.73万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269.10万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.39%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,284.28万 | 1.92% |
| 50 电信服务 | 1,168.62万 | 1.74% |
| 45 信息技术 | 780.48万 | 1.16% |
| 35 医疗保健 | 691.65万 | 1.03% |
| 20 工业 | 542.33万 | 0.81% |
| 10 能源 | 494.43万 | 0.74% |
| 15 原材料 | 339.20万 | 0.51% |
| 60 房地产 | 234.26万 | 0.35% |
| 40 金融 | 88.70万 | 0.13% |
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