汇添富稳健增长混合A (008025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜朱凌昊基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4914元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率63.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4222 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健增长混合A(008025) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 25.51% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 25.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.32亿 | 70.97% |
| (其中) 债券 | 4.32亿 | 70.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,120.44万 | 3.49% |
| 4 | 其他资产 | 18.06万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 16.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.73万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.39%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,125.76万 | 1.85% |
| 20 工业 | 893.75万 | 1.47% |
| 35 医疗保健 | 829.44万 | 1.36% |
| 50 电信服务 | 636.75万 | 1.05% |
| 10 能源 | 635.37万 | 1.04% |
| 45 信息技术 | 547.50万 | 0.90% |
| 60 房地产 | 250.87万 | 0.41% |
| 15 原材料 | 180.23万 | 0.30% |
加载中......