汇添富稳健增长混合A (008025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3656元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率63.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4579 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合C |
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汇添富稳健增长混合A(008025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 299.24万元 | 1.00% | 59.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 713.82万元 | 1.00% | 142.76万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 374.32万元 | 1.00% | 74.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |