汇添富稳健增长混合A (008025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3569元 (2026-04-09) 基金经理胡昕炜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率63.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4543 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合C |
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汇添富稳健增长混合A(008025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-07 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-03 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-01 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-31 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-30 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-27 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-26 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-25 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-23 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-20 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-18 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-16 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-13 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-12 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-10 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-09 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-05 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-04 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-02 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-27 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-02-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-25 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-02-24 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-13 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-12 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-02-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-02-10 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-06 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-02-05 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-04 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-02-03 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-02-02 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-01-29 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-01-28 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-26 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-23 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-01-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-21 | 1.3414元 | 1.3414元 |