汇添富稳健增长混合A (008025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜朱凌昊基金类型混合型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5105元 (2026-05-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率63.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4198 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健增长混合A(008025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-27 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-26 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-25 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-05-22 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-21 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-20 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-19 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-18 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-15 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-14 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-13 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-12 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-08 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-07 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-06 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-30 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-29 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-27 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-24 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-23 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-22 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-21 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-20 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-17 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-16 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-15 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-14 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-13 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-10 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-09 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-07 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-03 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-01 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-31 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-30 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-27 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-26 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-25 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-23 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-20 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-18 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-16 | 1.3344元 | 1.3344元 |