华富人工智能ETF联接C (008021.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7383元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2547 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证人工智能产业ETF联接(008020)目标基金: 华富中证人工智能产业ETF(515980) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富人工智能ETF联接C(008021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-06-11 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-06-10 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-06-09 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-06-08 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-06-05 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-06-04 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-06-03 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-06-02 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-06-01 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-05-29 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-05-28 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-05-27 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-05-26 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-05-25 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-05-22 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-05-21 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-20 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-05-19 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-18 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-05-15 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-14 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-05-13 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-12 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-05-11 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-08 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-07 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-05-06 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-04-30 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-29 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-28 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-04-27 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-24 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-23 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-04-22 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-04-21 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-04-20 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-17 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-16 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-15 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-14 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-13 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-10 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-09 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-08 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-07 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-03 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-02 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-01 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-31 | 1.3670元 | 1.3670元 |