华富人工智能ETF联接C (008021.jj ) 人工智能 (半年) 申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7100元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (2555 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接A目标基金: 华富中证人工智能产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富人工智能ETF联接C(008021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-08-28 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-08-27 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-08-26 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-08-25 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-08-24 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-21 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-08-20 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-08-19 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-18 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-08-17 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-08-14 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-08-13 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-08-12 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-08-11 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-10 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-08-07 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-08-06 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-08-05 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-08-04 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-08-03 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-07-31 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-07-30 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-29 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-07-28 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-27 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-24 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-07-23 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-07-22 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-07-21 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-07-20 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-07-17 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-07-16 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-15 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-07-14 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-07-13 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-07-10 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-09 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-07-08 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-07-07 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-07-06 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-07-03 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-07-02 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-07-01 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-06-30 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-06-29 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-06-26 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-06-25 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-24 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-06-23 | 1.9446元 | 1.9446元 |