华富人工智能ETF联接C (008021.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5364元 (2026-02-12) 基金经理张娅郜哲李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3204 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接A目标基金: 华富中证人工智能产业ETF |
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华富人工智能ETF联接C(008021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-02-11 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-02-10 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-09 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-02-06 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-02-05 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-02-04 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-02-03 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-02-02 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-01-30 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-01-29 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-01-28 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-01-27 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-26 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-01-23 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-22 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-01-21 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-01-20 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-01-19 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-01-16 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-01-15 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-01-14 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-01-13 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-01-12 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-01-09 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-08 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-07 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-01-06 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-01-05 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-12-31 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-12-30 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-29 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-26 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-12-25 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-12-24 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-23 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-22 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-19 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-18 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-17 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-12-16 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-15 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-12-12 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-11 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-10 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-12-09 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-08 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-05 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-04 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-12-03 | 1.3676元 | 1.3676元 |