华富人工智能ETF联接C (008021.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3554元 (2025-12-16) 基金经理张娅郜哲李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3078 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接A目标基金: 华富中证人工智能产业ETF |
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华富人工智能ETF联接C(008021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.41万元 | 0.50% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.12万元 | 0.50% | 1.82万元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.15万元 | 0.50% | 8,290.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.55万元 | 0.50% | 1.11万元 | 0.10% |