华富人工智能ETF联接C (008021.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4588元 (2026-02-06) 基金经理张娅郜哲李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (3284 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接A目标基金: 华富中证人工智能产业ETF |
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华富人工智能ETF联接C(008021) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 10.97亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 14.90亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 3.81亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 3.70亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.88亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.76亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.44亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 2.32亿元 | -- |