华富人工智能ETF联接C (008021.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4588元 (2026-02-06) 基金经理张娅郜哲李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (3284 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接A目标基金: 华富中证人工智能产业ETF |
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华富人工智能ETF联接C(008021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184.53万 | 0.08% |
| (其中) 股票 | 184.53万 | 0.08% | |
| 2 | 基金投资 | 20.50亿 | 91.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 4,221.62万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 102.99万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.54万 | 0.04% |
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