国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2525 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券(007999) |
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0312元 | 1.2192元 |
| 2026-07-16 | 1.0312元 | 1.2192元 |
| 2026-07-15 | 1.0311元 | 1.2191元 |
| 2026-07-14 | 1.0311元 | 1.2191元 |
| 2026-07-13 | 1.0311元 | 1.2191元 |
| 2026-07-10 | 1.0310元 | 1.2190元 |
| 2026-07-09 | 1.0310元 | 1.2190元 |
| 2026-07-08 | 1.0309元 | 1.2189元 |
| 2026-07-07 | 1.0309元 | 1.2189元 |
| 2026-07-06 | 1.0308元 | 1.2188元 |
| 2026-07-03 | 1.0307元 | 1.2187元 |
| 2026-07-02 | 1.0307元 | 1.2187元 |
| 2026-07-01 | 1.0306元 | 1.2186元 |
| 2026-06-30 | 1.0306元 | 1.2186元 |
| 2026-06-29 | 1.0306元 | 1.2186元 |
| 2026-06-26 | 1.0305元 | 1.2185元 |
| 2026-06-25 | 1.0305元 | 1.2185元 |
| 2026-06-24 | 1.0304元 | 1.2184元 |
| 2026-06-23 | 1.0304元 | 1.2184元 |
| 2026-06-22 | 1.0304元 | 1.2184元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.2183元 |
| 2026-06-17 | 1.0302元 | 1.2182元 |
| 2026-06-16 | 1.0302元 | 1.2182元 |
| 2026-06-15 | 1.0302元 | 1.2182元 |
| 2026-06-12 | 1.0301元 | 1.2181元 |
| 2026-06-11 | 1.0300元 | 1.2180元 |
| 2026-06-10 | 1.0300元 | 1.2180元 |
| 2026-06-09 | 1.0300元 | 1.2180元 |
| 2026-06-08 | 1.0300元 | 1.2180元 |
| 2026-06-05 | 1.0298元 | 1.2178元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.2178元 |
| 2026-06-03 | 1.0297元 | 1.2177元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.2177元 |
| 2026-06-01 | 1.0297元 | 1.2177元 |
| 2026-05-29 | 1.0296元 | 1.2176元 |
| 2026-05-28 | 1.0296元 | 1.2176元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.2175元 |
| 2026-05-26 | 1.0295元 | 1.2175元 |
| 2026-05-25 | 1.0295元 | 1.2175元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.2174元 |
| 2026-05-21 | 1.0293元 | 1.2173元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.2173元 |
| 2026-05-19 | 1.0293元 | 1.2173元 |
| 2026-05-18 | 1.0293元 | 1.2173元 |
| 2026-05-15 | 1.0291元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.0291元 | 1.2171元 |
| 2026-05-13 | 1.0291元 | 1.2171元 |
| 2026-05-12 | 1.0290元 | 1.2170元 |
| 2026-05-11 | 1.0290元 | 1.2170元 |
| 2026-05-08 | 1.0288元 | 1.2168元 |