国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0221元 (2025-12-26) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2347 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券A |
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 11.36万 | 11.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 11.32万 | 11.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 11.30万 | 11.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 26.28万 | 26.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 27.17万 | 26.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 26.89万 | 26.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.69万 | 26.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 26.47万 | 26.16万元 | -- |