国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-11) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2524 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券A |
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 127.55亿 | 98.73% |
| (其中) 债券 | 127.55亿 | 98.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 1.27% |
| 3 | 其他资产 | 5.02万 | 0.0004% |
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