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公告
国联安恒利63个月定开债券C
(008000.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
陈建华
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-07
总资产规模
11.47万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0287
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-05-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2607 / 7291)
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主从基金:
国联安恒利63个月定开债券(007999)
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史资产组合