估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联安恒利63个月定开债券C
(008000.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
陈建华
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-07
总资产规模
11.47万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0306
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.27%
(2679 / 7337)
相关基金:
主从基金:
国联安恒利63个月定开债券(007999)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史资产组合