国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0279元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2577 / 7242) |
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02% | 99.98% | 279.00 | 2,875.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 279.00 | 2,852.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 336.00 | 2,459.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 336.00 | 2,516.51万元 | -- |