国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-24) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2345 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券A |
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 23.00 | 4,923.01元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 37.00 | 7,102.82元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 37.00 | 7,266.16元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 37.00 | 7,153.73元 | -- |