国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-11) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2524 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券A |
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 641.49万元 | 0.15% | 245.57万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,700.56万元 | 0.20% | 850.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 839.59万元 | 0.20% | 419.79万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |