国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0279元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2577 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券A |
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.2159元 |
| 2026-04-15 | 1.0278元 | 1.2158元 |
| 2026-04-14 | 1.0278元 | 1.2158元 |
| 2026-04-13 | 1.0278元 | 1.2158元 |
| 2026-04-10 | 1.0276元 | 1.2156元 |
| 2026-04-09 | 1.0274元 | 1.2154元 |
| 2026-04-08 | 1.0273元 | 1.2153元 |
| 2026-04-07 | 1.0273元 | 1.2153元 |
| 2026-04-03 | 1.0272元 | 1.2152元 |
| 2026-04-02 | 1.0272元 | 1.2152元 |
| 2026-04-01 | 1.0271元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.0271元 | 1.2151元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.2150元 |
| 2026-03-27 | 1.0269元 | 1.2149元 |
| 2026-03-26 | 1.0269元 | 1.2149元 |
| 2026-03-25 | 1.0268元 | 1.2148元 |
| 2026-03-24 | 1.0268元 | 1.2148元 |
| 2026-03-23 | 1.0267元 | 1.2147元 |
| 2026-03-20 | 1.0266元 | 1.2146元 |
| 2026-03-19 | 1.0265元 | 1.2145元 |
| 2026-03-18 | 1.0265元 | 1.2145元 |
| 2026-03-17 | 1.0264元 | 1.2144元 |
| 2026-03-16 | 1.0263元 | 1.2143元 |
| 2026-03-13 | 1.0262元 | 1.2142元 |
| 2026-03-12 | 1.0262元 | 1.2142元 |
| 2026-03-11 | 1.0259元 | 1.2139元 |
| 2026-03-10 | 1.0259元 | 1.2139元 |
| 2026-03-09 | 1.0258元 | 1.2138元 |
| 2026-03-06 | 1.0257元 | 1.2137元 |
| 2026-03-05 | 1.0257元 | 1.2137元 |
| 2026-03-04 | 1.0256元 | 1.2136元 |
| 2026-03-03 | 1.0256元 | 1.2136元 |
| 2026-03-02 | 1.0255元 | 1.2135元 |
| 2026-02-27 | 1.0253元 | 1.2133元 |
| 2026-02-26 | 1.0251元 | 1.2131元 |
| 2026-02-25 | 1.0250元 | 1.2130元 |
| 2026-02-24 | 1.0249元 | 1.2129元 |
| 2026-02-13 | 1.0244元 | 1.2124元 |
| 2026-02-12 | 1.0243元 | 1.2123元 |
| 2026-02-11 | 1.0243元 | 1.2123元 |
| 2026-02-10 | 1.0243元 | 1.2123元 |
| 2026-02-09 | 1.0243元 | 1.2123元 |
| 2026-02-06 | 1.0242元 | 1.2122元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.2121元 |
| 2026-02-04 | 1.0241元 | 1.2121元 |
| 2026-02-03 | 1.0241元 | 1.2121元 |
| 2026-02-02 | 1.0241元 | 1.2121元 |
| 2026-01-30 | 1.0240元 | 1.2120元 |
| 2026-01-29 | 1.0240元 | 1.2120元 |
| 2026-01-28 | 1.0239元 | 1.2119元 |