国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-11) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2522 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券A |
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0243元 | 1.2123元 |
| 2026-02-10 | 1.0243元 | 1.2123元 |
| 2026-02-09 | 1.0243元 | 1.2123元 |
| 2026-02-06 | 1.0242元 | 1.2122元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.2121元 |
| 2026-02-04 | 1.0241元 | 1.2121元 |
| 2026-02-03 | 1.0241元 | 1.2121元 |
| 2026-02-02 | 1.0241元 | 1.2121元 |
| 2026-01-30 | 1.0240元 | 1.2120元 |
| 2026-01-29 | 1.0240元 | 1.2120元 |
| 2026-01-28 | 1.0239元 | 1.2119元 |
| 2026-01-27 | 1.0239元 | 1.2119元 |
| 2026-01-26 | 1.0239元 | 1.2119元 |
| 2026-01-23 | 1.0238元 | 1.2118元 |
| 2026-01-22 | 1.0237元 | 1.2117元 |
| 2026-01-21 | 1.0236元 | 1.2116元 |
| 2026-01-20 | 1.0235元 | 1.2115元 |
| 2026-01-19 | 1.0234元 | 1.2114元 |
| 2026-01-16 | 1.0233元 | 1.2113元 |
| 2026-01-15 | 1.0232元 | 1.2112元 |
| 2026-01-14 | 1.0230元 | 1.2110元 |
| 2026-01-13 | 1.0228元 | 1.2108元 |
| 2026-01-12 | 1.0228元 | 1.2108元 |
| 2026-01-09 | 1.0226元 | 1.2106元 |
| 2026-01-08 | 1.0225元 | 1.2105元 |
| 2026-01-07 | 1.0224元 | 1.2104元 |
| 2026-01-06 | 1.0224元 | 1.2104元 |
| 2026-01-05 | 1.0223元 | 1.2103元 |
| 2025-12-31 | 1.0222元 | 1.2102元 |
| 2025-12-30 | 1.0222元 | 1.2102元 |
| 2025-12-29 | 1.0222元 | 1.2102元 |
| 2025-12-26 | 1.0221元 | 1.2101元 |
| 2025-12-25 | 1.0220元 | 1.2100元 |
| 2025-12-24 | 1.0220元 | 1.2100元 |
| 2025-12-23 | 1.0219元 | 1.2099元 |
| 2025-12-22 | 1.0218元 | 1.2098元 |
| 2025-12-19 | 1.0217元 | 1.2097元 |
| 2025-12-18 | 1.0216元 | 1.2096元 |
| 2025-12-17 | 1.0215元 | 1.2095元 |
| 2025-12-16 | 1.0214元 | 1.2094元 |
| 2025-12-15 | 1.0213元 | 1.2093元 |
| 2025-12-12 | 1.0211元 | 1.2091元 |
| 2025-12-11 | 1.0210元 | 1.2090元 |
| 2025-12-10 | 1.0209元 | 1.2089元 |
| 2025-12-09 | 1.0209元 | 1.2089元 |
| 2025-12-08 | 1.0209元 | 1.2089元 |
| 2025-12-05 | 1.0206元 | 1.2086元 |
| 2025-12-04 | 1.0206元 | 1.2086元 |
| 2025-12-03 | 1.0206元 | 1.2086元 |
| 2025-12-02 | 1.0206元 | 1.2086元 |