国联安恒利63个月定开债券C (008000.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-24) 基金经理陈建华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2345 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒利63个月定开债券A |
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国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0220元 | 1.2100元 |
| 2025-12-23 | 1.0219元 | 1.2099元 |
| 2025-12-22 | 1.0218元 | 1.2098元 |
| 2025-12-19 | 1.0217元 | 1.2097元 |
| 2025-12-18 | 1.0216元 | 1.2096元 |
| 2025-12-17 | 1.0215元 | 1.2095元 |
| 2025-12-16 | 1.0214元 | 1.2094元 |
| 2025-12-15 | 1.0213元 | 1.2093元 |
| 2025-12-12 | 1.0211元 | 1.2091元 |
| 2025-12-11 | 1.0210元 | 1.2090元 |
| 2025-12-10 | 1.0209元 | 1.2089元 |
| 2025-12-09 | 1.0209元 | 1.2089元 |
| 2025-12-08 | 1.0209元 | 1.2089元 |
| 2025-12-05 | 1.0206元 | 1.2086元 |
| 2025-12-04 | 1.0206元 | 1.2086元 |
| 2025-12-03 | 1.0206元 | 1.2086元 |
| 2025-12-02 | 1.0206元 | 1.2086元 |
| 2025-12-01 | 1.0205元 | 1.2085元 |
| 2025-11-28 | 1.0204元 | 1.2084元 |
| 2025-11-27 | 1.0201元 | 1.2081元 |
| 2025-11-26 | 1.0201元 | 1.2081元 |
| 2025-11-25 | 1.0200元 | 1.2080元 |
| 2025-11-24 | 1.0200元 | 1.2080元 |
| 2025-11-21 | 1.0198元 | 1.2078元 |
| 2025-11-20 | 1.0198元 | 1.2078元 |
| 2025-11-19 | 1.0197元 | 1.2077元 |
| 2025-11-18 | 1.0197元 | 1.2077元 |
| 2025-11-17 | 1.0196元 | 1.2076元 |
| 2025-11-14 | 1.0195元 | 1.2075元 |
| 2025-11-13 | 1.0193元 | 1.2073元 |
| 2025-11-12 | 1.0193元 | 1.2073元 |
| 2025-11-11 | 1.0193元 | 1.2073元 |
| 2025-11-10 | 1.0193元 | 1.2073元 |
| 2025-11-07 | 1.0192元 | 1.2072元 |
| 2025-11-06 | 1.0191元 | 1.2071元 |
| 2025-11-05 | 1.0190元 | 1.2070元 |
| 2025-11-04 | 1.0190元 | 1.2070元 |
| 2025-11-03 | 1.0190元 | 1.2070元 |
| 2025-10-31 | 1.0189元 | 1.2069元 |
| 2025-10-30 | 1.0189元 | 1.2069元 |
| 2025-10-29 | 1.0189元 | 1.2069元 |
| 2025-10-28 | 1.0188元 | 1.2068元 |
| 2025-10-27 | 1.0188元 | 1.2068元 |
| 2025-10-24 | 1.0187元 | 1.2067元 |
| 2025-10-23 | 1.0186元 | 1.2066元 |
| 2025-10-22 | 1.0185元 | 1.2065元 |
| 2025-10-21 | 1.0184元 | 1.2064元 |
| 2025-10-20 | 1.0183元 | 1.2063元 |
| 2025-10-17 | 1.0182元 | 1.2062元 |
| 2025-10-16 | 1.0179元 | 1.2059元 |