富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4120 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券C |
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.1835元 |
| 2026-07-09 | 1.0175元 | 1.1835元 |
| 2026-07-08 | 1.0174元 | 1.1834元 |
| 2026-07-07 | 1.0174元 | 1.1834元 |
| 2026-07-06 | 1.0173元 | 1.1833元 |
| 2026-07-03 | 1.0172元 | 1.1832元 |
| 2026-07-02 | 1.0172元 | 1.1832元 |
| 2026-07-01 | 1.0171元 | 1.1831元 |
| 2026-06-30 | 1.0171元 | 1.1831元 |
| 2026-06-29 | 1.0171元 | 1.1831元 |
| 2026-06-26 | 1.0170元 | 1.1830元 |
| 2026-06-25 | 1.0169元 | 1.1829元 |
| 2026-06-24 | 1.0169元 | 1.1829元 |
| 2026-06-23 | 1.0169元 | 1.1829元 |
| 2026-06-22 | 1.0168元 | 1.1828元 |
| 2026-06-18 | 1.0166元 | 1.1826元 |
| 2026-06-17 | 1.0166元 | 1.1826元 |
| 2026-06-16 | 1.0166元 | 1.1826元 |
| 2026-06-15 | 1.0165元 | 1.1825元 |
| 2026-06-12 | 1.0164元 | 1.1824元 |
| 2026-06-11 | 1.0163元 | 1.1823元 |
| 2026-06-10 | 1.0162元 | 1.1822元 |
| 2026-06-09 | 1.0162元 | 1.1822元 |
| 2026-06-08 | 1.0161元 | 1.1821元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.1820元 |
| 2026-06-04 | 1.0160元 | 1.1820元 |
| 2026-06-03 | 1.0160元 | 1.1820元 |
| 2026-06-02 | 1.0159元 | 1.1819元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.1819元 |
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.1818元 |
| 2026-05-28 | 1.0157元 | 1.1817元 |
| 2026-05-27 | 1.0157元 | 1.1817元 |
| 2026-05-26 | 1.0157元 | 1.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.1816元 |
| 2026-05-22 | 1.0155元 | 1.1815元 |
| 2026-05-21 | 1.0154元 | 1.1814元 |
| 2026-05-20 | 1.0154元 | 1.1814元 |
| 2026-05-19 | 1.0154元 | 1.1814元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.1813元 |
| 2026-05-15 | 1.0152元 | 1.1812元 |
| 2026-05-14 | 1.0152元 | 1.1812元 |
| 2026-05-13 | 1.0151元 | 1.1811元 |
| 2026-05-12 | 1.0151元 | 1.1811元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.1811元 |
| 2026-05-08 | 1.0150元 | 1.1810元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.1809元 |
| 2026-05-06 | 1.0149元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.1807元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.1806元 |
| 2026-04-28 | 1.0146元 | 1.1806元 |