富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4068 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券C |
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0202元 | 1.1862元 |
| 2026-09-10 | 1.0201元 | 1.1861元 |
| 2026-09-09 | 1.0201元 | 1.1861元 |
| 2026-09-08 | 1.0200元 | 1.1860元 |
| 2026-09-07 | 1.0200元 | 1.1860元 |
| 2026-09-04 | 1.0199元 | 1.1859元 |
| 2026-09-03 | 1.0198元 | 1.1858元 |
| 2026-09-02 | 1.0198元 | 1.1858元 |
| 2026-09-01 | 1.0198元 | 1.1858元 |
| 2026-08-31 | 1.0197元 | 1.1857元 |
| 2026-08-28 | 1.0196元 | 1.1856元 |
| 2026-08-27 | 1.0196元 | 1.1856元 |
| 2026-08-26 | 1.0195元 | 1.1855元 |
| 2026-08-25 | 1.0195元 | 1.1855元 |
| 2026-08-24 | 1.0195元 | 1.1855元 |
| 2026-08-21 | 1.0194元 | 1.1854元 |
| 2026-08-20 | 1.0193元 | 1.1853元 |
| 2026-08-19 | 1.0193元 | 1.1853元 |
| 2026-08-18 | 1.0192元 | 1.1852元 |
| 2026-08-17 | 1.0192元 | 1.1852元 |
| 2026-08-14 | 1.0191元 | 1.1851元 |
| 2026-08-13 | 1.0190元 | 1.1850元 |
| 2026-08-12 | 1.0189元 | 1.1849元 |
| 2026-08-11 | 1.0189元 | 1.1849元 |
| 2026-08-10 | 1.0189元 | 1.1849元 |
| 2026-08-07 | 1.0187元 | 1.1847元 |
| 2026-08-06 | 1.0187元 | 1.1847元 |
| 2026-08-05 | 1.0186元 | 1.1846元 |
| 2026-08-04 | 1.0186元 | 1.1846元 |
| 2026-08-03 | 1.0185元 | 1.1845元 |
| 2026-07-31 | 1.0184元 | 1.1844元 |
| 2026-07-30 | 1.0184元 | 1.1844元 |
| 2026-07-29 | 1.0184元 | 1.1844元 |
| 2026-07-28 | 1.0183元 | 1.1843元 |
| 2026-07-27 | 1.0183元 | 1.1843元 |
| 2026-07-24 | 1.0182元 | 1.1842元 |
| 2026-07-23 | 1.0181元 | 1.1841元 |
| 2026-07-22 | 1.0181元 | 1.1841元 |
| 2026-07-21 | 1.0181元 | 1.1841元 |
| 2026-07-20 | 1.0180元 | 1.1840元 |
| 2026-07-17 | 1.0178元 | 1.1838元 |
| 2026-07-16 | 1.0177元 | 1.1837元 |
| 2026-07-15 | 1.0177元 | 1.1837元 |
| 2026-07-14 | 1.0177元 | 1.1837元 |
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.1836元 |
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.1835元 |
| 2026-07-09 | 1.0175元 | 1.1835元 |
| 2026-07-08 | 1.0174元 | 1.1834元 |
| 2026-07-07 | 1.0174元 | 1.1834元 |
| 2026-07-06 | 1.0173元 | 1.1833元 |