富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-02-13) 基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4001 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.02 元 | 100.52亿 | 2.01亿元 | 1.95% | 3.90% |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.02 元 | 100.52亿 | 2.01亿元 | 1.94% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.01 元 | 100.52亿 | 1.01亿元 | 0.97% | 1.46% |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.005 元 | 100.52亿 | 5,026.23万元 | 0.49% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.01 元 | 100.52亿 | 1.01亿元 | 0.98% | 1.97% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 100.52亿 | 1.01亿元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |