富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4151 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券C |
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0161元 | 1.1821元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.1820元 |
| 2026-06-04 | 1.0160元 | 1.1820元 |
| 2026-06-03 | 1.0160元 | 1.1820元 |
| 2026-06-02 | 1.0159元 | 1.1819元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.1819元 |
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.1818元 |
| 2026-05-28 | 1.0157元 | 1.1817元 |
| 2026-05-27 | 1.0157元 | 1.1817元 |
| 2026-05-26 | 1.0157元 | 1.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.1816元 |
| 2026-05-22 | 1.0155元 | 1.1815元 |
| 2026-05-21 | 1.0154元 | 1.1814元 |
| 2026-05-20 | 1.0154元 | 1.1814元 |
| 2026-05-19 | 1.0154元 | 1.1814元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.1813元 |
| 2026-05-15 | 1.0152元 | 1.1812元 |
| 2026-05-14 | 1.0152元 | 1.1812元 |
| 2026-05-13 | 1.0151元 | 1.1811元 |
| 2026-05-12 | 1.0151元 | 1.1811元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.1811元 |
| 2026-05-08 | 1.0150元 | 1.1810元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.1809元 |
| 2026-05-06 | 1.0149元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.1807元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.1806元 |
| 2026-04-28 | 1.0146元 | 1.1806元 |
| 2026-04-27 | 1.0146元 | 1.1806元 |
| 2026-04-24 | 1.0144元 | 1.1804元 |
| 2026-04-23 | 1.0144元 | 1.1804元 |
| 2026-04-22 | 1.0144元 | 1.1804元 |
| 2026-04-21 | 1.0143元 | 1.1803元 |
| 2026-04-20 | 1.0143元 | 1.1803元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.1802元 |
| 2026-04-16 | 1.0141元 | 1.1801元 |
| 2026-04-15 | 1.0141元 | 1.1801元 |
| 2026-04-14 | 1.0141元 | 1.1801元 |
| 2026-04-13 | 1.0140元 | 1.1800元 |
| 2026-04-10 | 1.0139元 | 1.1799元 |
| 2026-04-09 | 1.0139元 | 1.1799元 |
| 2026-04-08 | 1.0139元 | 1.1799元 |
| 2026-04-07 | 1.0138元 | 1.1798元 |
| 2026-04-03 | 1.0136元 | 1.1796元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.1796元 |
| 2026-04-01 | 1.0136元 | 1.1796元 |
| 2026-03-31 | 1.0135元 | 1.1795元 |
| 2026-03-30 | 1.0135元 | 1.1795元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.1794元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.1794元 |
| 2026-03-25 | 1.0133元 | 1.1793元 |