富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0142元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4107 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券C |
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.1802元 |
| 2026-04-16 | 1.0141元 | 1.1801元 |
| 2026-04-15 | 1.0141元 | 1.1801元 |
| 2026-04-14 | 1.0141元 | 1.1801元 |
| 2026-04-13 | 1.0140元 | 1.1800元 |
| 2026-04-10 | 1.0139元 | 1.1799元 |
| 2026-04-09 | 1.0139元 | 1.1799元 |
| 2026-04-08 | 1.0139元 | 1.1799元 |
| 2026-04-07 | 1.0138元 | 1.1798元 |
| 2026-04-03 | 1.0136元 | 1.1796元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.1796元 |
| 2026-04-01 | 1.0136元 | 1.1796元 |
| 2026-03-31 | 1.0135元 | 1.1795元 |
| 2026-03-30 | 1.0135元 | 1.1795元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.1794元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.1794元 |
| 2026-03-25 | 1.0133元 | 1.1793元 |
| 2026-03-24 | 1.0133元 | 1.1793元 |
| 2026-03-23 | 1.0133元 | 1.1793元 |
| 2026-03-20 | 1.0131元 | 1.1791元 |
| 2026-03-19 | 1.0131元 | 1.1791元 |
| 2026-03-18 | 1.0130元 | 1.1790元 |
| 2026-03-17 | 1.0130元 | 1.1790元 |
| 2026-03-16 | 1.0130元 | 1.1790元 |
| 2026-03-13 | 1.0129元 | 1.1789元 |
| 2026-03-12 | 1.0128元 | 1.1788元 |
| 2026-03-11 | 1.0128元 | 1.1788元 |
| 2026-03-10 | 1.0127元 | 1.1787元 |
| 2026-03-09 | 1.0127元 | 1.1787元 |
| 2026-03-06 | 1.0126元 | 1.1786元 |
| 2026-03-05 | 1.0126元 | 1.1786元 |
| 2026-03-04 | 1.0125元 | 1.1785元 |
| 2026-03-03 | 1.0125元 | 1.1785元 |
| 2026-03-02 | 1.0125元 | 1.1785元 |
| 2026-02-27 | 1.0123元 | 1.1783元 |
| 2026-02-26 | 1.0123元 | 1.1783元 |
| 2026-02-25 | 1.0123元 | 1.1783元 |
| 2026-02-24 | 1.0122元 | 1.1782元 |
| 2026-02-13 | 1.0118元 | 1.1778元 |
| 2026-02-12 | 1.0118元 | 1.1778元 |
| 2026-02-11 | 1.0118元 | 1.1778元 |
| 2026-02-10 | 1.0117元 | 1.1777元 |
| 2026-02-09 | 1.0117元 | 1.1777元 |
| 2026-02-06 | 1.0116元 | 1.1776元 |
| 2026-02-05 | 1.0115元 | 1.1775元 |
| 2026-02-04 | 1.0115元 | 1.1775元 |
| 2026-02-03 | 1.0115元 | 1.1775元 |
| 2026-02-02 | 1.0114元 | 1.1774元 |
| 2026-01-30 | 1.0113元 | 1.1773元 |
| 2026-01-29 | 1.0113元 | 1.1773元 |