富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-02-13) 基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4001 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券C |
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0118元 | 1.1778元 |
| 2026-02-12 | 1.0118元 | 1.1778元 |
| 2026-02-11 | 1.0118元 | 1.1778元 |
| 2026-02-10 | 1.0117元 | 1.1777元 |
| 2026-02-09 | 1.0117元 | 1.1777元 |
| 2026-02-06 | 1.0116元 | 1.1776元 |
| 2026-02-05 | 1.0115元 | 1.1775元 |
| 2026-02-04 | 1.0115元 | 1.1775元 |
| 2026-02-03 | 1.0115元 | 1.1775元 |
| 2026-02-02 | 1.0114元 | 1.1774元 |
| 2026-01-30 | 1.0113元 | 1.1773元 |
| 2026-01-29 | 1.0113元 | 1.1773元 |
| 2026-01-28 | 1.0113元 | 1.1773元 |
| 2026-01-27 | 1.0112元 | 1.1772元 |
| 2026-01-26 | 1.0112元 | 1.1772元 |
| 2026-01-23 | 1.0111元 | 1.1771元 |
| 2026-01-22 | 1.0110元 | 1.1770元 |
| 2026-01-21 | 1.0110元 | 1.1770元 |
| 2026-01-20 | 1.0110元 | 1.1770元 |
| 2026-01-19 | 1.0109元 | 1.1769元 |
| 2026-01-16 | 1.0108元 | 1.1768元 |
| 2026-01-15 | 1.0108元 | 1.1768元 |
| 2026-01-14 | 1.0108元 | 1.1768元 |
| 2026-01-13 | 1.0107元 | 1.1767元 |
| 2026-01-12 | 1.0107元 | 1.1767元 |
| 2026-01-09 | 1.0106元 | 1.1766元 |
| 2026-01-08 | 1.0105元 | 1.1765元 |
| 2026-01-07 | 1.0105元 | 1.1765元 |
| 2026-01-06 | 1.0105元 | 1.1765元 |
| 2026-01-05 | 1.0104元 | 1.1764元 |
| 2025-12-31 | 1.0102元 | 1.1762元 |
| 2025-12-30 | 1.0102元 | 1.1762元 |
| 2025-12-29 | 1.0102元 | 1.1762元 |
| 2025-12-26 | 1.0100元 | 1.1760元 |
| 2025-12-25 | 1.0100元 | 1.1760元 |
| 2025-12-24 | 1.0100元 | 1.1760元 |
| 2025-12-23 | 1.0100元 | 1.1760元 |
| 2025-12-22 | 1.0099元 | 1.1759元 |
| 2025-12-19 | 1.0096元 | 1.1756元 |
| 2025-12-18 | 1.0096元 | 1.1756元 |
| 2025-12-17 | 1.0096元 | 1.1756元 |
| 2025-12-16 | 1.0096元 | 1.1756元 |
| 2025-12-15 | 1.0096元 | 1.1756元 |
| 2025-12-12 | 1.0095元 | 1.1755元 |
| 2025-12-11 | 1.0095元 | 1.1755元 |
| 2025-12-10 | 1.0095元 | 1.1755元 |
| 2025-12-09 | 1.0095元 | 1.1755元 |
| 2025-12-08 | 1.0094元 | 1.1754元 |
| 2025-12-05 | 1.0094元 | 1.1754元 |
| 2025-12-04 | 1.0094元 | 1.1754元 |