富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4068 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 128.10亿 | 99.24% |
| (其中) 债券 | 128.10亿 | 99.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,885.17万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 7,926.76万 | 0.61% |
加载中......