富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0166元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4156 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券C |
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 127.48亿 | 99.74% |
| (其中) 债券 | 127.48亿 | 99.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,192.40万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 88.47万 | 0.007% |
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