富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-02-13) 基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4001 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% |
| 2025 | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.23% | 0.24% | 0.23% | 0.19% | 0.10% | 2.60% |
| 2024 | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.24% | 2.81% |
| 2023 | 0.24% | 0.20% | 0.24% | 0.21% | 0.25% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.23% | 2.78% |
| 2022 | 0.22% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.23% | 0.17% | 0.22% | 2.92% |
| 2021 | 0.22% | 0.20% | 0.26% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.27% | 0.26% | 0.26% | 0.22% | 0.25% | 0.26% | 2.96% |
| 2020 | 0.18% | 0.29% | 0.23% | 0.28% | 0.26% | 0.25% | 0.29% | 0.25% | 0.27% | 0.22% | 0.24% | 0.28% | 3.06% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- |