富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-02-13) 基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4001 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券C |
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 101.36亿 | 100.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 101.03亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 102.31亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 101.61亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 102.95亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 103.19亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 102.48亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 102.28亿 | 100.52亿元 | -- |