嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-07-09 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-07-08 | 1.0424元 | 1.1803元 |
| 2026-07-07 | 1.0422元 | 1.1801元 |
| 2026-07-06 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-07-03 | 1.0417元 | 1.1796元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.1798元 |
| 2026-07-01 | 1.0417元 | 1.1796元 |
| 2026-06-30 | 1.0428元 | 1.1807元 |
| 2026-06-29 | 1.0437元 | 1.1816元 |
| 2026-06-26 | 1.0428元 | 1.1807元 |
| 2026-06-25 | 1.0426元 | 1.1805元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.1798元 |
| 2026-06-23 | 1.0417元 | 1.1796元 |
| 2026-06-22 | 1.0421元 | 1.1800元 |
| 2026-06-18 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-06-17 | 1.0422元 | 1.1801元 |
| 2026-06-16 | 1.0418元 | 1.1797元 |
| 2026-06-15 | 1.0408元 | 1.1787元 |
| 2026-06-12 | 1.0408元 | 1.1787元 |
| 2026-06-11 | 1.0403元 | 1.1782元 |
| 2026-06-10 | 1.0407元 | 1.1786元 |
| 2026-06-09 | 1.0412元 | 1.1791元 |
| 2026-06-08 | 1.0417元 | 1.1796元 |
| 2026-06-05 | 1.0424元 | 1.1803元 |
| 2026-06-04 | 1.0429元 | 1.1808元 |
| 2026-06-03 | 1.0426元 | 1.1805元 |
| 2026-06-02 | 1.0429元 | 1.1808元 |
| 2026-06-01 | 1.0430元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.0426元 | 1.1805元 |
| 2026-05-28 | 1.0425元 | 1.1804元 |
| 2026-05-27 | 1.0421元 | 1.1800元 |
| 2026-05-26 | 1.0413元 | 1.1792元 |
| 2026-05-25 | 1.0408元 | 1.1787元 |
| 2026-05-22 | 1.0405元 | 1.1784元 |
| 2026-05-21 | 1.0407元 | 1.1786元 |
| 2026-05-20 | 1.0408元 | 1.1787元 |
| 2026-05-19 | 1.0408元 | 1.1787元 |
| 2026-05-18 | 1.0404元 | 1.1783元 |
| 2026-05-15 | 1.0401元 | 1.1780元 |
| 2026-05-14 | 1.0401元 | 1.1780元 |
| 2026-05-13 | 1.0402元 | 1.1781元 |
| 2026-05-12 | 1.0398元 | 1.1777元 |
| 2026-05-11 | 1.0395元 | 1.1774元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.1770元 |
| 2026-05-07 | 1.0389元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.1765元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.1767元 |
| 2026-04-29 | 1.0390元 | 1.1769元 |
| 2026-04-28 | 1.0383元 | 1.1762元 |