嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 16.92亿 | 16.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 16.86亿 | 16.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 17.08亿 | 16.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 17.15亿 | 16.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.24亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.22亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 18.85亿 | 18.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.66亿 | 9.55亿元 | -- |