嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0443元 | 1.1822元 |
| 2026-08-27 | 1.0443元 | 1.1822元 |
| 2026-08-26 | 1.0449元 | 1.1828元 |
| 2026-08-25 | 1.0451元 | 1.1830元 |
| 2026-08-24 | 1.0454元 | 1.1833元 |
| 2026-08-21 | 1.0447元 | 1.1826元 |
| 2026-08-20 | 1.0448元 | 1.1827元 |
| 2026-08-19 | 1.0451元 | 1.1830元 |
| 2026-08-18 | 1.0458元 | 1.1837元 |
| 2026-08-17 | 1.0452元 | 1.1831元 |
| 2026-08-14 | 1.0449元 | 1.1828元 |
| 2026-08-13 | 1.0450元 | 1.1829元 |
| 2026-08-12 | 1.0445元 | 1.1824元 |
| 2026-08-11 | 1.0445元 | 1.1824元 |
| 2026-08-10 | 1.0450元 | 1.1829元 |
| 2026-08-07 | 1.0444元 | 1.1823元 |
| 2026-08-06 | 1.0440元 | 1.1819元 |
| 2026-08-05 | 1.0438元 | 1.1817元 |
| 2026-08-04 | 1.0439元 | 1.1818元 |
| 2026-08-03 | 1.0437元 | 1.1816元 |
| 2026-07-31 | 1.0437元 | 1.1816元 |
| 2026-07-30 | 1.0434元 | 1.1813元 |
| 2026-07-29 | 1.0425元 | 1.1804元 |
| 2026-07-28 | 1.0426元 | 1.1805元 |
| 2026-07-27 | 1.0426元 | 1.1805元 |
| 2026-07-24 | 1.0429元 | 1.1808元 |
| 2026-07-23 | 1.0427元 | 1.1806元 |
| 2026-07-22 | 1.0429元 | 1.1808元 |
| 2026-07-21 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-07-20 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-07-17 | 1.0424元 | 1.1803元 |
| 2026-07-16 | 1.0422元 | 1.1801元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-07-14 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-07-13 | 1.0422元 | 1.1801元 |
| 2026-07-10 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-07-09 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-07-08 | 1.0424元 | 1.1803元 |
| 2026-07-07 | 1.0422元 | 1.1801元 |
| 2026-07-06 | 1.0423元 | 1.1802元 |
| 2026-07-03 | 1.0417元 | 1.1796元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.1798元 |
| 2026-07-01 | 1.0417元 | 1.1796元 |
| 2026-06-30 | 1.0428元 | 1.1807元 |
| 2026-06-29 | 1.0437元 | 1.1816元 |
| 2026-06-26 | 1.0428元 | 1.1807元 |
| 2026-06-25 | 1.0426元 | 1.1805元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.1798元 |
| 2026-06-23 | 1.0417元 | 1.1796元 |
| 2026-06-22 | 1.0421元 | 1.1800元 |