嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0367元 | 1.1746元 |
| 2026-04-09 | 1.0366元 | 1.1745元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.1748元 |
| 2026-04-07 | 1.0372元 | 1.1751元 |
| 2026-04-03 | 1.0372元 | 1.1751元 |
| 2026-04-02 | 1.0367元 | 1.1746元 |
| 2026-04-01 | 1.0364元 | 1.1743元 |
| 2026-03-31 | 1.0367元 | 1.1746元 |
| 2026-03-30 | 1.0368元 | 1.1747元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.1740元 |
| 2026-03-26 | 1.0358元 | 1.1737元 |
| 2026-03-25 | 1.0356元 | 1.1735元 |
| 2026-03-24 | 1.0356元 | 1.1735元 |
| 2026-03-23 | 1.0356元 | 1.1735元 |
| 2026-03-20 | 1.0357元 | 1.1736元 |
| 2026-03-19 | 1.0356元 | 1.1735元 |
| 2026-03-18 | 1.0355元 | 1.1734元 |
| 2026-03-17 | 1.0351元 | 1.1730元 |
| 2026-03-16 | 1.0348元 | 1.1727元 |
| 2026-03-13 | 1.0350元 | 1.1729元 |
| 2026-03-12 | 1.0349元 | 1.1728元 |
| 2026-03-11 | 1.0343元 | 1.1722元 |
| 2026-03-10 | 1.0344元 | 1.1723元 |
| 2026-03-09 | 1.0342元 | 1.1721元 |
| 2026-03-06 | 1.0350元 | 1.1729元 |
| 2026-03-05 | 1.0350元 | 1.1729元 |
| 2026-03-04 | 1.0350元 | 1.1729元 |
| 2026-03-03 | 1.0343元 | 1.1722元 |
| 2026-03-02 | 1.0341元 | 1.1720元 |
| 2026-02-27 | 1.0332元 | 1.1711元 |
| 2026-02-26 | 1.0328元 | 1.1707元 |
| 2026-02-25 | 1.0333元 | 1.1712元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.1717元 |
| 2026-02-13 | 1.0333元 | 1.1712元 |
| 2026-02-12 | 1.0333元 | 1.1712元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.1709元 |
| 2026-02-10 | 1.0328元 | 1.1707元 |
| 2026-02-09 | 1.0329元 | 1.1708元 |
| 2026-02-06 | 1.0323元 | 1.1702元 |
| 2026-02-05 | 1.0319元 | 1.1698元 |
| 2026-02-04 | 1.0313元 | 1.1692元 |
| 2026-02-03 | 1.0312元 | 1.1691元 |
| 2026-02-02 | 1.0312元 | 1.1691元 |
| 2026-01-30 | 1.0311元 | 1.1690元 |
| 2026-01-29 | 1.0311元 | 1.1690元 |
| 2026-01-28 | 1.0310元 | 1.1689元 |
| 2026-01-27 | 1.0308元 | 1.1687元 |
| 2026-01-26 | 1.0309元 | 1.1688元 |
| 2026-01-23 | 1.0308元 | 1.1687元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.1682元 |