嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0311元 | 1.1690元 |
| 2026-01-29 | 1.0311元 | 1.1690元 |
| 2026-01-28 | 1.0310元 | 1.1689元 |
| 2026-01-27 | 1.0308元 | 1.1687元 |
| 2026-01-26 | 1.0309元 | 1.1688元 |
| 2026-01-23 | 1.0308元 | 1.1687元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.1682元 |
| 2026-01-21 | 1.0305元 | 1.1684元 |
| 2026-01-20 | 1.0304元 | 1.1683元 |
| 2026-01-19 | 1.0301元 | 1.1680元 |
| 2026-01-16 | 1.0300元 | 1.1679元 |
| 2026-01-15 | 1.0293元 | 1.1672元 |
| 2026-01-14 | 1.0291元 | 1.1670元 |
| 2026-01-13 | 1.0289元 | 1.1668元 |
| 2026-01-12 | 1.0288元 | 1.1667元 |
| 2026-01-09 | 1.0285元 | 1.1664元 |
| 2026-01-08 | 1.0283元 | 1.1662元 |
| 2026-01-07 | 1.0277元 | 1.1656元 |
| 2026-01-06 | 1.0279元 | 1.1658元 |
| 2026-01-05 | 1.0287元 | 1.1666元 |
| 2025-12-31 | 1.0289元 | 1.1668元 |
| 2025-12-30 | 1.0288元 | 1.1667元 |
| 2025-12-29 | 1.0290元 | 1.1669元 |
| 2025-12-26 | 1.0298元 | 1.1677元 |
| 2025-12-25 | 1.0296元 | 1.1675元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.1676元 |
| 2025-12-23 | 1.0298元 | 1.1677元 |
| 2025-12-22 | 1.0292元 | 1.1671元 |
| 2025-12-19 | 1.0295元 | 1.1674元 |
| 2025-12-18 | 1.0288元 | 1.1667元 |
| 2025-12-17 | 1.0286元 | 1.1665元 |
| 2025-12-16 | 1.0279元 | 1.1658元 |
| 2025-12-15 | 1.0276元 | 1.1655元 |
| 2025-12-12 | 1.0279元 | 1.1658元 |
| 2025-12-11 | 1.0286元 | 1.1665元 |
| 2025-12-10 | 1.0281元 | 1.1660元 |
| 2025-12-09 | 1.0278元 | 1.1657元 |
| 2025-12-08 | 1.0274元 | 1.1653元 |
| 2025-12-05 | 1.0274元 | 1.1653元 |
| 2025-12-04 | 1.0269元 | 1.1648元 |
| 2025-12-03 | 1.0277元 | 1.1656元 |
| 2025-12-02 | 1.0283元 | 1.1662元 |
| 2025-12-01 | 1.0288元 | 1.1667元 |
| 2025-11-28 | 1.0285元 | 1.1664元 |
| 2025-11-27 | 1.0275元 | 1.1654元 |
| 2025-11-26 | 1.0281元 | 1.1660元 |
| 2025-11-25 | 1.0293元 | 1.1672元 |
| 2025-11-24 | 1.0301元 | 1.1680元 |
| 2025-11-21 | 1.0302元 | 1.1681元 |
| 2025-11-20 | 1.0303元 | 1.1682元 |