嘉实致禄3个月定期纯债债券
(007986.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模16.92亿 (2025-12-31) 基金净值1.0311 (2026-01-30) 基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5133 / 7196)
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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-22

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