嘉实致禄3个月定期纯债债券 (007986.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模20.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0443元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5089 / 7450)
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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.33亿	99.84%
	(其中) 债券	21.33亿	99.84%
2	银行存款及结算备付金	347.04万	0.16%

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