万家惠享(007979) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 111.48亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 110.73亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 109.84亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 109.20亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 108.37亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 107.67亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 107.34亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 106.66亿 | 106.00亿元 | -- |