万家惠享(007979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0333元 | 1.1881元 |
| 2026-07-10 | 1.0331元 | 1.1879元 |
| 2026-07-03 | 1.0328元 | 1.1876元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.1875元 |
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.1874元 |
| 2026-06-18 | 1.0323元 | 1.1871元 |
| 2026-06-12 | 1.0322元 | 1.1870元 |
| 2026-06-11 | 1.0321元 | 1.1869元 |
| 2026-06-10 | 1.0321元 | 1.1869元 |
| 2026-06-09 | 1.0321元 | 1.1869元 |
| 2026-06-08 | 1.0321元 | 1.1869元 |
| 2026-06-05 | 1.0320元 | 1.1868元 |
| 2026-06-03 | 1.0319元 | 1.1867元 |
| 2026-05-29 | 1.0355元 | 1.1863元 |
| 2026-05-22 | 1.0353元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 1.0350元 | 1.1858元 |
| 2026-05-08 | 1.0348元 | 1.1856元 |
| 2026-04-30 | 1.0345元 | 1.1853元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.1851元 |
| 2026-04-17 | 1.0341元 | 1.1849元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.1843元 |
| 2026-04-03 | 1.0329元 | 1.1837元 |
| 2026-03-27 | 1.0317元 | 1.1825元 |
| 2026-03-26 | 1.0317元 | 1.1825元 |
| 2026-03-25 | 1.0393元 | 1.1824元 |
| 2026-03-20 | 1.0390元 | 1.1821元 |
| 2026-03-13 | 1.0385元 | 1.1816元 |
| 2026-03-06 | 1.0380元 | 1.1811元 |
| 2026-02-27 | 1.0375元 | 1.1806元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.1796元 |
| 2026-02-06 | 1.0361元 | 1.1792元 |
| 2026-01-30 | 1.0356元 | 1.1787元 |
| 2026-01-23 | 1.0351元 | 1.1782元 |
| 2026-01-16 | 1.0346元 | 1.1777元 |
| 2026-01-09 | 1.0341元 | 1.1772元 |
| 2025-12-31 | 1.0335元 | 1.1766元 |
| 2025-12-26 | 1.0331元 | 1.1762元 |
| 2025-12-19 | 1.0326元 | 1.1757元 |
| 2025-12-12 | 1.0315元 | 1.1746元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.1743元 |
| 2025-12-05 | 1.0570元 | 1.1741元 |
| 2025-11-28 | 1.0565元 | 1.1736元 |
| 2025-11-21 | 1.0560元 | 1.1731元 |
| 2025-11-14 | 1.0555元 | 1.1726元 |
| 2025-11-07 | 1.0550元 | 1.1721元 |
| 2025-10-31 | 1.0545元 | 1.1716元 |
| 2025-10-24 | 1.0539元 | 1.1710元 |
| 2025-10-17 | 1.0529元 | 1.1700元 |
| 2025-10-10 | 1.0524元 | 1.1695元 |
| 2025-09-30 | 1.0517元 | 1.1688元 |