万家惠享
(007979.jj ) 万家基金管理有限公司
基金经理陈佳昀基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模109.36亿 (2026-03-31) 基金净值1.0350 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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万家惠享(007979) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-262026-03-260.0077 元106.00亿8,161.83万0.74%0.74%
2025-12-082025-12-080.026 元106.00亿2.76亿2.46%2.46%
2024-06-242024-06-240.0046 元106.00亿4,876.12万0.45%0.45%
2023-12-152023-12-150.0037 元106.00亿3,921.95万0.37%1.67%
2023-09-222023-09-220.006 元106.00亿6,360.24万0.60%
2023-06-162023-06-160.0071 元106.00亿7,525.82万0.70%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。