万家惠享
(007979.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模109.55亿 (2025-12-31) 基金净值1.0356 (2026-01-30) 基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

万家惠享(007979) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-082025-12-080.026 元106.00亿2.76亿2.46%2.46%
2024-06-242024-06-240.0046 元106.00亿4,876.12万0.45%0.45%
2023-12-152023-12-150.0037 元106.00亿3,921.95万0.37%4.86%
2023-09-222023-09-220.006 元106.00亿6,360.24万0.60%
2023-06-162023-06-160.0071 元106.00亿7,525.82万0.70%
2023-02-222023-02-220.033 元111.00亿3.66亿3.19%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。