万家惠享 (007979.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理陈佳昀基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模109.36亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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万家惠享(007979) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	111.52亿	100.00%
	(其中) 债券	111.52亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	52.62万	0.005%

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