万家惠享 (007979.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模111.48亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0315元 (2025-12-12) 基金经理陈佳昀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24)
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万家惠享(007979) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	138.44亿	100.00%
	(其中) 债券	138.44亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	55.70万	0.004%

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