万家惠享(007979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0315元 | 1.1746元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.1743元 |
| 2025-12-05 | 1.0570元 | 1.1741元 |
| 2025-11-28 | 1.0565元 | 1.1736元 |
| 2025-11-21 | 1.0560元 | 1.1731元 |
| 2025-11-14 | 1.0555元 | 1.1726元 |
| 2025-11-07 | 1.0550元 | 1.1721元 |
| 2025-10-31 | 1.0545元 | 1.1716元 |
| 2025-10-24 | 1.0539元 | 1.1710元 |
| 2025-10-17 | 1.0529元 | 1.1700元 |
| 2025-10-10 | 1.0524元 | 1.1695元 |
| 2025-09-30 | 1.0517元 | 1.1688元 |
| 2025-09-26 | 1.0514元 | 1.1685元 |
| 2025-09-19 | 1.0508元 | 1.1679元 |
| 2025-09-12 | 1.0503元 | 1.1674元 |
| 2025-09-05 | 1.0498元 | 1.1669元 |
| 2025-08-29 | 1.0493元 | 1.1664元 |
| 2025-08-22 | 1.0487元 | 1.1658元 |
| 2025-08-15 | 1.0482元 | 1.1653元 |
| 2025-08-08 | 1.0477元 | 1.1648元 |
| 2025-08-01 | 1.0471元 | 1.1642元 |
| 2025-07-25 | 1.0465元 | 1.1636元 |
| 2025-07-18 | 1.0460元 | 1.1631元 |
| 2025-07-11 | 1.0455元 | 1.1626元 |
| 2025-07-04 | 1.0449元 | 1.1620元 |
| 2025-06-30 | 1.0446元 | 1.1617元 |
| 2025-06-27 | 1.0444元 | 1.1615元 |
| 2025-06-20 | 1.0439元 | 1.1610元 |
| 2025-06-13 | 1.0434元 | 1.1605元 |
| 2025-06-06 | 1.0428元 | 1.1599元 |
| 2025-05-30 | 1.0423元 | 1.1594元 |
| 2025-05-23 | 1.0418元 | 1.1589元 |
| 2025-05-16 | 1.0412元 | 1.1583元 |
| 2025-05-09 | 1.0407元 | 1.1578元 |
| 2025-04-30 | 1.0401元 | 1.1572元 |
| 2025-04-25 | 1.0397元 | 1.1568元 |
| 2025-04-18 | 1.0392元 | 1.1563元 |
| 2025-04-11 | 1.0383元 | 1.1554元 |
| 2025-04-03 | 1.0374元 | 1.1545元 |
| 2025-03-28 | 1.0362元 | 1.1533元 |
| 2025-03-21 | 1.0357元 | 1.1528元 |
| 2025-03-14 | 1.0352元 | 1.1523元 |
| 2025-03-07 | 1.0347元 | 1.1518元 |
| 2025-02-28 | 1.0342元 | 1.1513元 |
| 2025-02-21 | 1.0338元 | 1.1509元 |
| 2025-02-14 | 1.0333元 | 1.1504元 |
| 2025-02-07 | 1.0328元 | 1.1499元 |
| 2025-01-27 | 1.0320元 | 1.1491元 |
| 2025-01-24 | 1.0318元 | 1.1489元 |
| 2025-01-17 | 1.0314元 | 1.1485元 |