华宝宝康债券C (007964.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2019-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2535元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2497 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝康债券(240003) 、华宝宝康债券D |
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华宝宝康债券C(007964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2535元 | 1.5905元 |
| 2026-05-28 | 1.2549元 | 1.5919元 |
| 2026-05-27 | 1.2538元 | 1.5908元 |
| 2026-05-26 | 1.2546元 | 1.5916元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.5925元 |
| 2026-05-22 | 1.2555元 | 1.5925元 |
| 2026-05-21 | 1.2555元 | 1.5925元 |
| 2026-05-20 | 1.2561元 | 1.5931元 |
| 2026-05-19 | 1.2567元 | 1.5937元 |
| 2026-05-18 | 1.2544元 | 1.5914元 |
| 2026-05-15 | 1.2552元 | 1.5922元 |
| 2026-05-14 | 1.2567元 | 1.5937元 |
| 2026-05-13 | 1.2587元 | 1.5957元 |
| 2026-05-12 | 1.2569元 | 1.5939元 |
| 2026-05-11 | 1.2591元 | 1.5961元 |
| 2026-05-08 | 1.2579元 | 1.5949元 |
| 2026-05-07 | 1.2583元 | 1.5953元 |
| 2026-05-06 | 1.2571元 | 1.5941元 |
| 2026-04-30 | 1.2565元 | 1.5935元 |
| 2026-04-29 | 1.2565元 | 1.5935元 |
| 2026-04-28 | 1.2550元 | 1.5920元 |
| 2026-04-27 | 1.2571元 | 1.5941元 |
| 2026-04-24 | 1.2567元 | 1.5937元 |
| 2026-04-23 | 1.2571元 | 1.5941元 |
| 2026-04-22 | 1.2580元 | 1.5950元 |
| 2026-04-21 | 1.2569元 | 1.5939元 |
| 2026-04-20 | 1.2571元 | 1.5941元 |
| 2026-04-17 | 1.2564元 | 1.5934元 |
| 2026-04-16 | 1.2555元 | 1.5925元 |
| 2026-04-15 | 1.2536元 | 1.5906元 |
| 2026-04-14 | 1.2533元 | 1.5903元 |
| 2026-04-13 | 1.2519元 | 1.5889元 |
| 2026-04-10 | 1.2523元 | 1.5893元 |
| 2026-04-09 | 1.2535元 | 1.5905元 |
| 2026-04-08 | 1.2543元 | 1.5913元 |
| 2026-04-07 | 1.2523元 | 1.5893元 |
| 2026-04-03 | 1.2513元 | 1.5883元 |
| 2026-04-02 | 1.2505元 | 1.5875元 |
| 2026-04-01 | 1.2514元 | 1.5884元 |
| 2026-03-31 | 1.2494元 | 1.5864元 |
| 2026-03-30 | 1.2500元 | 1.5870元 |
| 2026-03-27 | 1.2506元 | 1.5876元 |
| 2026-03-26 | 1.2503元 | 1.5873元 |
| 2026-03-25 | 1.2513元 | 1.5883元 |
| 2026-03-24 | 1.2503元 | 1.5873元 |
| 2026-03-23 | 1.2487元 | 1.5857元 |
| 2026-03-20 | 1.2500元 | 1.5870元 |
| 2026-03-19 | 1.2507元 | 1.5877元 |
| 2026-03-18 | 1.2515元 | 1.5885元 |
| 2026-03-17 | 1.2507元 | 1.5877元 |