华宝宝康债券C(007964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2584元 | 1.5954元 |
| 2026-08-27 | 1.2591元 | 1.5961元 |
| 2026-08-26 | 1.2585元 | 1.5955元 |
| 2026-08-25 | 1.2572元 | 1.5942元 |
| 2026-08-24 | 1.2558元 | 1.5928元 |
| 2026-08-21 | 1.2562元 | 1.5932元 |
| 2026-08-20 | 1.2561元 | 1.5931元 |
| 2026-08-19 | 1.2554元 | 1.5924元 |
| 2026-08-18 | 1.2578元 | 1.5948元 |
| 2026-08-17 | 1.2585元 | 1.5955元 |
| 2026-08-14 | 1.2564元 | 1.5934元 |
| 2026-08-13 | 1.2564元 | 1.5934元 |
| 2026-08-12 | 1.2564元 | 1.5934元 |
| 2026-08-11 | 1.2568元 | 1.5938元 |
| 2026-08-10 | 1.2573元 | 1.5943元 |
| 2026-08-07 | 1.2585元 | 1.5955元 |
| 2026-08-06 | 1.2569元 | 1.5939元 |
| 2026-08-05 | 1.2570元 | 1.5940元 |
| 2026-08-04 | 1.2549元 | 1.5919元 |
| 2026-08-03 | 1.2542元 | 1.5912元 |
| 2026-07-31 | 1.2546元 | 1.5916元 |
| 2026-07-30 | 1.2539元 | 1.5909元 |
| 2026-07-29 | 1.2544元 | 1.5914元 |
| 2026-07-28 | 1.2533元 | 1.5903元 |
| 2026-07-27 | 1.2551元 | 1.5921元 |
| 2026-07-24 | 1.2539元 | 1.5909元 |
| 2026-07-23 | 1.2550元 | 1.5920元 |
| 2026-07-22 | 1.2547元 | 1.5917元 |
| 2026-07-21 | 1.2546元 | 1.5916元 |
| 2026-07-20 | 1.2528元 | 1.5898元 |
| 2026-07-17 | 1.2527元 | 1.5897元 |
| 2026-07-16 | 1.2537元 | 1.5907元 |
| 2026-07-15 | 1.2538元 | 1.5908元 |
| 2026-07-14 | 1.2539元 | 1.5909元 |
| 2026-07-13 | 1.2526元 | 1.5896元 |
| 2026-07-10 | 1.2535元 | 1.5905元 |
| 2026-07-09 | 1.2534元 | 1.5904元 |
| 2026-07-08 | 1.2534元 | 1.5904元 |
| 2026-07-07 | 1.2533元 | 1.5903元 |
| 2026-07-06 | 1.2539元 | 1.5909元 |
| 2026-07-03 | 1.2531元 | 1.5901元 |
| 2026-07-02 | 1.2528元 | 1.5898元 |
| 2026-07-01 | 1.2524元 | 1.5894元 |
| 2026-06-30 | 1.2525元 | 1.5895元 |
| 2026-06-29 | 1.2522元 | 1.5892元 |
| 2026-06-26 | 1.2517元 | 1.5887元 |
| 2026-06-25 | 1.2518元 | 1.5888元 |
| 2026-06-24 | 1.2517元 | 1.5887元 |
| 2026-06-23 | 1.2524元 | 1.5894元 |
| 2026-06-22 | 1.2531元 | 1.5901元 |