华宝宝康债券C (007964.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2019-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2535元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2473 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝康债券(240003) 、华宝宝康债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝康债券C(007964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2535元 | 1.5905元 |
| 2026-07-09 | 1.2534元 | 1.5904元 |
| 2026-07-08 | 1.2534元 | 1.5904元 |
| 2026-07-07 | 1.2533元 | 1.5903元 |
| 2026-07-06 | 1.2539元 | 1.5909元 |
| 2026-07-03 | 1.2531元 | 1.5901元 |
| 2026-07-02 | 1.2528元 | 1.5898元 |
| 2026-07-01 | 1.2524元 | 1.5894元 |
| 2026-06-30 | 1.2525元 | 1.5895元 |
| 2026-06-29 | 1.2522元 | 1.5892元 |
| 2026-06-26 | 1.2517元 | 1.5887元 |
| 2026-06-25 | 1.2518元 | 1.5888元 |
| 2026-06-24 | 1.2517元 | 1.5887元 |
| 2026-06-23 | 1.2524元 | 1.5894元 |
| 2026-06-22 | 1.2531元 | 1.5901元 |
| 2026-06-18 | 1.2551元 | 1.5921元 |
| 2026-06-17 | 1.2553元 | 1.5923元 |
| 2026-06-16 | 1.2550元 | 1.5920元 |
| 2026-06-15 | 1.2534元 | 1.5904元 |
| 2026-06-12 | 1.2518元 | 1.5888元 |
| 2026-06-11 | 1.2511元 | 1.5881元 |
| 2026-06-10 | 1.2514元 | 1.5884元 |
| 2026-06-09 | 1.2526元 | 1.5896元 |
| 2026-06-08 | 1.2526元 | 1.5896元 |
| 2026-06-05 | 1.2532元 | 1.5902元 |
| 2026-06-04 | 1.2532元 | 1.5902元 |
| 2026-06-03 | 1.2537元 | 1.5907元 |
| 2026-06-02 | 1.2550元 | 1.5920元 |
| 2026-06-01 | 1.2544元 | 1.5914元 |
| 2026-05-29 | 1.2535元 | 1.5905元 |
| 2026-05-28 | 1.2549元 | 1.5919元 |
| 2026-05-27 | 1.2538元 | 1.5908元 |
| 2026-05-26 | 1.2546元 | 1.5916元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.5925元 |
| 2026-05-22 | 1.2555元 | 1.5925元 |
| 2026-05-21 | 1.2555元 | 1.5925元 |
| 2026-05-20 | 1.2561元 | 1.5931元 |
| 2026-05-19 | 1.2567元 | 1.5937元 |
| 2026-05-18 | 1.2544元 | 1.5914元 |
| 2026-05-15 | 1.2552元 | 1.5922元 |
| 2026-05-14 | 1.2567元 | 1.5937元 |
| 2026-05-13 | 1.2587元 | 1.5957元 |
| 2026-05-12 | 1.2569元 | 1.5939元 |
| 2026-05-11 | 1.2591元 | 1.5961元 |
| 2026-05-08 | 1.2579元 | 1.5949元 |
| 2026-05-07 | 1.2583元 | 1.5953元 |
| 2026-05-06 | 1.2571元 | 1.5941元 |
| 2026-04-30 | 1.2565元 | 1.5935元 |
| 2026-04-29 | 1.2565元 | 1.5935元 |
| 2026-04-28 | 1.2550元 | 1.5920元 |