华宝宝康债券C (007964.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-23总资产规模7.26亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2535元 (2026-04-09) 基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2221 / 7238)
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华宝宝康债券C(007964) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-11	2025-12-11	0.032 元	9.68亿	3,098.37万元	2.52%	2.52%
2024-12-10	2024-12-10	0.02 元	3.31亿	662.61万元	1.60%	1.60%
2023-12-04	2023-12-04	0.04 元	5.06亿	2,023.41万元	3.24%	3.24%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。