华宝宝康债券C (007964.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2019-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2537元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2517 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝康债券(240003) 、华宝宝康债券D |
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华宝宝康债券C(007964) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.032 元 | 9.68亿 | 3,098.37万元 | 2.52% | 2.52% |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.02 元 | 3.31亿 | 662.61万元 | 1.60% | 1.60% |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.04 元 | 5.06亿 | 2,023.41万元 | 3.24% | 3.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |