华宝宝康债券C (007964.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2019-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2532元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2494 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝康债券(240003) 、华宝宝康债券D |
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华宝宝康债券C(007964) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 4.81亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 7.26亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 12.22亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 5.98亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 7.16亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 4.13亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.06亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 4.30亿 | 3.54亿元 | -- |