华宝宝康债券C(007964) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 4.56亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 4.81亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 7.26亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 12.22亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 5.98亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 7.16亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 4.13亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.06亿 | 3.31亿元 | -- |