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公告
华宝宝康债券C
(007964.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
李栋梁
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-23
总资产规模
7.26亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2519
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(2285 / 7231)
相关基金:
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华宝宝康债券
、
华宝宝康债券D
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华宝宝康债券C(007964) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华宝宝康债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.24
元
7.26亿
5.86亿
元
--
2025-09-30
1.26
元
12.22亿
9.68亿
元
--
2025-06-30
1.26
元
5.98亿
4.76亿
元
--
2025-03-31
1.25
元
7.16亿
5.74亿
元
--
2024-12-31
1.24
元
4.13亿
3.34亿
元
--
2024-09-30
1.22
元
4.06亿
3.31亿
元
--
2024-06-30
1.22
元
4.30亿
3.54亿
元
--