博时中债3-5政金债指数A (007962.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0759元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2368 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数C |
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博时中债3-5政金债指数A(007962) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 63.64亿 | 59.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 57.08亿 | 53.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 72.99亿 | 68.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 84.62亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 124.41亿 | 115.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 116.22亿 | 109.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 117.84亿 | 105.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 71.63亿 | 65.36亿元 | -- |