博时中债3-5政金债指数A (007962.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0618元 (2026-02-10) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2582 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债3-5政金债指数A(007962) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 72.99亿 | 68.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 84.62亿 | 80.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 124.41亿 | 115.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 116.22亿 | 109.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 117.84亿 | 105.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 71.63亿 | 65.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 41.58亿 | 38.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.75亿 | 32.30亿元 | -- |