博时中债3-5政金债指数A (007962.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0584元 (2025-12-17) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2406 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数C |
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博时中债3-5政金债指数A(007962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 874.08万元 | 0.15% | 291.36万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 794.20万元 | 0.15% | 264.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 243.06万元 | 0.15% | 81.02万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 535.63万元 | 0.15% | 178.54万元 | 0.05% |