博时中债3-5政金债指数A (007962.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0577元 (2025-12-16) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2367 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数C |
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博时中债3-5政金债指数A(007962) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0008 元 | 80.25亿 | 641.97万元 | 0.08% | 5.60% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0162 元 | 115.52亿 | 1.87亿元 | 1.50% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0013 元 | 109.05亿 | 1,417.67万元 | 0.12% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0436 元 | 105.24亿 | 4.59亿元 | 3.90% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0046 元 | 65.36亿 | 3,006.49万元 | 0.42% | 1.08% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0042 元 | 38.09亿 | 1,599.59万元 | 0.39% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.003 元 | 32.30亿 | 969.09万元 | 0.28% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0026 元 | 32.77亿 | 851.91万元 | 0.25% | 1.65% |
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0.0053 元 | 45.57亿 | 2,415.27万元 | 0.50% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0048 元 | 38.79亿 | 1,861.74万元 | 0.45% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0046 元 | 50.75亿 | 2,334.73万元 | 0.44% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0104 元 | 41.47亿 | 4,312.65万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |