博时中债3-5政金债指数A (007962.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0673元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2493 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数C |
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博时中债3-5政金债指数A(007962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0673元 | 1.2174元 |
| 2026-04-09 | 1.0672元 | 1.2173元 |
| 2026-04-08 | 1.0676元 | 1.2177元 |
| 2026-04-07 | 1.0679元 | 1.2180元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.2179元 |
| 2026-04-02 | 1.0670元 | 1.2171元 |
| 2026-04-01 | 1.0668元 | 1.2169元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.2173元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.2174元 |
| 2026-03-27 | 1.0663元 | 1.2164元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.2161元 |
| 2026-03-25 | 1.0658元 | 1.2159元 |
| 2026-03-24 | 1.0657元 | 1.2158元 |
| 2026-03-23 | 1.0658元 | 1.2159元 |
| 2026-03-20 | 1.0659元 | 1.2160元 |
| 2026-03-19 | 1.0657元 | 1.2158元 |
| 2026-03-18 | 1.0655元 | 1.2156元 |
| 2026-03-17 | 1.0648元 | 1.2149元 |
| 2026-03-16 | 1.0643元 | 1.2144元 |
| 2026-03-13 | 1.0645元 | 1.2146元 |
| 2026-03-12 | 1.0640元 | 1.2141元 |
| 2026-03-11 | 1.0633元 | 1.2134元 |
| 2026-03-10 | 1.0632元 | 1.2133元 |
| 2026-03-09 | 1.0630元 | 1.2131元 |
| 2026-03-06 | 1.0639元 | 1.2140元 |
| 2026-03-05 | 1.0639元 | 1.2140元 |
| 2026-03-04 | 1.0640元 | 1.2141元 |
| 2026-03-03 | 1.0632元 | 1.2133元 |
| 2026-03-02 | 1.0629元 | 1.2130元 |
| 2026-02-27 | 1.0621元 | 1.2122元 |
| 2026-02-26 | 1.0617元 | 1.2118元 |
| 2026-02-25 | 1.0623元 | 1.2124元 |
| 2026-02-24 | 1.0626元 | 1.2127元 |
| 2026-02-13 | 1.0621元 | 1.2122元 |
| 2026-02-12 | 1.0622元 | 1.2123元 |
| 2026-02-11 | 1.0619元 | 1.2120元 |
| 2026-02-10 | 1.0618元 | 1.2119元 |
| 2026-02-09 | 1.0620元 | 1.2121元 |
| 2026-02-06 | 1.0613元 | 1.2114元 |
| 2026-02-05 | 1.0609元 | 1.2110元 |
| 2026-02-04 | 1.0603元 | 1.2104元 |
| 2026-02-03 | 1.0603元 | 1.2104元 |
| 2026-02-02 | 1.0601元 | 1.2102元 |
| 2026-01-30 | 1.0599元 | 1.2100元 |
| 2026-01-29 | 1.0600元 | 1.2101元 |
| 2026-01-28 | 1.0598元 | 1.2099元 |
| 2026-01-27 | 1.0594元 | 1.2095元 |
| 2026-01-26 | 1.0596元 | 1.2097元 |
| 2026-01-23 | 1.0595元 | 1.2096元 |
| 2026-01-22 | 1.0590元 | 1.2091元 |