博时中债3-5政金债指数A (007962.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0584元 (2025-12-17) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2406 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数C |
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博时中债3-5政金债指数A(007962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0584元 | 1.2070元 |
| 2025-12-16 | 1.0577元 | 1.2063元 |
| 2025-12-15 | 1.0576元 | 1.2062元 |
| 2025-12-12 | 1.0582元 | 1.2068元 |
| 2025-12-11 | 1.0584元 | 1.2070元 |
| 2025-12-10 | 1.0577元 | 1.2063元 |
| 2025-12-09 | 1.0573元 | 1.2059元 |
| 2025-12-08 | 1.0567元 | 1.2053元 |
| 2025-12-05 | 1.0567元 | 1.2053元 |
| 2025-12-04 | 1.0562元 | 1.2048元 |
| 2025-12-03 | 1.0580元 | 1.2066元 |
| 2025-12-02 | 1.0583元 | 1.2069元 |
| 2025-12-01 | 1.0586元 | 1.2072元 |
| 2025-11-28 | 1.0583元 | 1.2069元 |
| 2025-11-27 | 1.0580元 | 1.2066元 |
| 2025-11-26 | 1.0582元 | 1.2068元 |
| 2025-11-25 | 1.0592元 | 1.2078元 |
| 2025-11-24 | 1.0595元 | 1.2081元 |
| 2025-11-21 | 1.0594元 | 1.2080元 |
| 2025-11-20 | 1.0595元 | 1.2081元 |
| 2025-11-19 | 1.0592元 | 1.2078元 |
| 2025-11-18 | 1.0592元 | 1.2078元 |
| 2025-11-17 | 1.0593元 | 1.2079元 |
| 2025-11-14 | 1.0588元 | 1.2074元 |
| 2025-11-13 | 1.0586元 | 1.2072元 |
| 2025-11-12 | 1.0586元 | 1.2072元 |
| 2025-11-11 | 1.0581元 | 1.2067元 |
| 2025-11-10 | 1.0577元 | 1.2063元 |
| 2025-11-07 | 1.0575元 | 1.2061元 |
| 2025-11-06 | 1.0579元 | 1.2065元 |
| 2025-11-05 | 1.0585元 | 1.2071元 |
| 2025-11-04 | 1.0584元 | 1.2070元 |
| 2025-11-03 | 1.0585元 | 1.2071元 |
| 2025-10-31 | 1.0584元 | 1.2070元 |
| 2025-10-30 | 1.0575元 | 1.2061元 |
| 2025-10-29 | 1.0568元 | 1.2054元 |
| 2025-10-28 | 1.0563元 | 1.2049元 |
| 2025-10-27 | 1.0551元 | 1.2037元 |
| 2025-10-24 | 1.0547元 | 1.2033元 |
| 2025-10-23 | 1.0548元 | 1.2034元 |
| 2025-10-22 | 1.0547元 | 1.2033元 |
| 2025-10-21 | 1.0547元 | 1.2033元 |
| 2025-10-20 | 1.0545元 | 1.2031元 |
| 2025-10-17 | 1.0548元 | 1.2034元 |
| 2025-10-16 | 1.0550元 | 1.2028元 |
| 2025-10-15 | 1.0549元 | 1.2027元 |
| 2025-10-14 | 1.0552元 | 1.2030元 |
| 2025-10-13 | 1.0553元 | 1.2031元 |
| 2025-10-10 | 1.0548元 | 1.2026元 |
| 2025-10-09 | 1.0549元 | 1.2027元 |