博时中债3-5政金债指数A (007962.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0749元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2428 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数C |
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博时中债3-5政金债指数A(007962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0749元 | 1.2271元 |
| 2026-06-04 | 1.0752元 | 1.2274元 |
| 2026-06-03 | 1.0749元 | 1.2271元 |
| 2026-06-02 | 1.0751元 | 1.2273元 |
| 2026-06-01 | 1.0752元 | 1.2274元 |
| 2026-05-29 | 1.0747元 | 1.2269元 |
| 2026-05-28 | 1.0746元 | 1.2268元 |
| 2026-05-27 | 1.0741元 | 1.2263元 |
| 2026-05-26 | 1.0731元 | 1.2253元 |
| 2026-05-25 | 1.0722元 | 1.2244元 |
| 2026-05-22 | 1.0717元 | 1.2239元 |
| 2026-05-21 | 1.0719元 | 1.2241元 |
| 2026-05-20 | 1.0720元 | 1.2242元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.2242元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.2235元 |
| 2026-05-15 | 1.0710元 | 1.2232元 |
| 2026-05-14 | 1.0709元 | 1.2231元 |
| 2026-05-13 | 1.0709元 | 1.2231元 |
| 2026-05-12 | 1.0704元 | 1.2226元 |
| 2026-05-11 | 1.0700元 | 1.2222元 |
| 2026-05-08 | 1.0694元 | 1.2216元 |
| 2026-05-07 | 1.0690元 | 1.2212元 |
| 2026-05-06 | 1.0686元 | 1.2208元 |
| 2026-04-30 | 1.0690元 | 1.2212元 |
| 2026-04-29 | 1.0692元 | 1.2214元 |
| 2026-04-28 | 1.0684元 | 1.2206元 |
| 2026-04-27 | 1.0679元 | 1.2201元 |
| 2026-04-24 | 1.0684元 | 1.2206元 |
| 2026-04-23 | 1.0685元 | 1.2207元 |
| 2026-04-22 | 1.0686元 | 1.2208元 |
| 2026-04-21 | 1.0682元 | 1.2204元 |
| 2026-04-20 | 1.0678元 | 1.2200元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.2198元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.2189元 |
| 2026-04-15 | 1.0662元 | 1.2184元 |
| 2026-04-14 | 1.0656元 | 1.2178元 |
| 2026-04-13 | 1.0655元 | 1.2177元 |
| 2026-04-10 | 1.0673元 | 1.2174元 |
| 2026-04-09 | 1.0672元 | 1.2173元 |
| 2026-04-08 | 1.0676元 | 1.2177元 |
| 2026-04-07 | 1.0679元 | 1.2180元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.2179元 |
| 2026-04-02 | 1.0670元 | 1.2171元 |
| 2026-04-01 | 1.0668元 | 1.2169元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.2173元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.2174元 |
| 2026-03-27 | 1.0663元 | 1.2164元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.2161元 |
| 2026-03-25 | 1.0658元 | 1.2159元 |
| 2026-03-24 | 1.0657元 | 1.2158元 |