博时中债3-5政金债指数A (007962.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-02-09) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2573 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数C |
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博时中债3-5政金债指数A(007962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0620元 | 1.2121元 |
| 2026-02-06 | 1.0613元 | 1.2114元 |
| 2026-02-05 | 1.0609元 | 1.2110元 |
| 2026-02-04 | 1.0603元 | 1.2104元 |
| 2026-02-03 | 1.0603元 | 1.2104元 |
| 2026-02-02 | 1.0601元 | 1.2102元 |
| 2026-01-30 | 1.0599元 | 1.2100元 |
| 2026-01-29 | 1.0600元 | 1.2101元 |
| 2026-01-28 | 1.0598元 | 1.2099元 |
| 2026-01-27 | 1.0594元 | 1.2095元 |
| 2026-01-26 | 1.0596元 | 1.2097元 |
| 2026-01-23 | 1.0595元 | 1.2096元 |
| 2026-01-22 | 1.0590元 | 1.2091元 |
| 2026-01-21 | 1.0591元 | 1.2092元 |
| 2026-01-20 | 1.0590元 | 1.2091元 |
| 2026-01-19 | 1.0585元 | 1.2086元 |
| 2026-01-16 | 1.0584元 | 1.2085元 |
| 2026-01-15 | 1.0577元 | 1.2078元 |
| 2026-01-14 | 1.0575元 | 1.2076元 |
| 2026-01-13 | 1.0573元 | 1.2074元 |
| 2026-01-12 | 1.0572元 | 1.2073元 |
| 2026-01-09 | 1.0567元 | 1.2068元 |
| 2026-01-08 | 1.0564元 | 1.2065元 |
| 2026-01-07 | 1.0557元 | 1.2058元 |
| 2026-01-06 | 1.0560元 | 1.2061元 |
| 2026-01-05 | 1.0585元 | 1.2071元 |
| 2025-12-31 | 1.0588元 | 1.2074元 |
| 2025-12-30 | 1.0588元 | 1.2074元 |
| 2025-12-29 | 1.0588元 | 1.2074元 |
| 2025-12-26 | 1.0598元 | 1.2084元 |
| 2025-12-25 | 1.0596元 | 1.2082元 |
| 2025-12-24 | 1.0596元 | 1.2082元 |
| 2025-12-23 | 1.0595元 | 1.2081元 |
| 2025-12-22 | 1.0591元 | 1.2077元 |
| 2025-12-19 | 1.0593元 | 1.2079元 |
| 2025-12-18 | 1.0586元 | 1.2072元 |
| 2025-12-17 | 1.0584元 | 1.2070元 |
| 2025-12-16 | 1.0577元 | 1.2063元 |
| 2025-12-15 | 1.0576元 | 1.2062元 |
| 2025-12-12 | 1.0582元 | 1.2068元 |
| 2025-12-11 | 1.0584元 | 1.2070元 |
| 2025-12-10 | 1.0577元 | 1.2063元 |
| 2025-12-09 | 1.0573元 | 1.2059元 |
| 2025-12-08 | 1.0567元 | 1.2053元 |
| 2025-12-05 | 1.0567元 | 1.2053元 |
| 2025-12-04 | 1.0562元 | 1.2048元 |
| 2025-12-03 | 1.0580元 | 1.2066元 |
| 2025-12-02 | 1.0583元 | 1.2069元 |
| 2025-12-01 | 1.0586元 | 1.2072元 |
| 2025-11-28 | 1.0583元 | 1.2069元 |