博时中债3-5政金债指数A (007962.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0759元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2368 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数C |
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博时中债3-5政金债指数A(007962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0759元 | 1.2304元 |
| 2026-08-27 | 1.0759元 | 1.2304元 |
| 2026-08-26 | 1.0763元 | 1.2308元 |
| 2026-08-25 | 1.0766元 | 1.2311元 |
| 2026-08-24 | 1.0767元 | 1.2312元 |
| 2026-08-21 | 1.0763元 | 1.2308元 |
| 2026-08-20 | 1.0764元 | 1.2309元 |
| 2026-08-19 | 1.0765元 | 1.2310元 |
| 2026-08-18 | 1.0769元 | 1.2314元 |
| 2026-08-17 | 1.0764元 | 1.2309元 |
| 2026-08-14 | 1.0758元 | 1.2303元 |
| 2026-08-13 | 1.0757元 | 1.2302元 |
| 2026-08-12 | 1.0753元 | 1.2298元 |
| 2026-08-11 | 1.0752元 | 1.2297元 |
| 2026-08-10 | 1.0756元 | 1.2301元 |
| 2026-08-07 | 1.0751元 | 1.2296元 |
| 2026-08-06 | 1.0748元 | 1.2293元 |
| 2026-08-05 | 1.0745元 | 1.2290元 |
| 2026-08-04 | 1.0745元 | 1.2290元 |
| 2026-08-03 | 1.0743元 | 1.2288元 |
| 2026-07-31 | 1.0743元 | 1.2288元 |
| 2026-07-30 | 1.0740元 | 1.2285元 |
| 2026-07-29 | 1.0735元 | 1.2280元 |
| 2026-07-28 | 1.0734元 | 1.2279元 |
| 2026-07-27 | 1.0735元 | 1.2280元 |
| 2026-07-24 | 1.0735元 | 1.2280元 |
| 2026-07-23 | 1.0735元 | 1.2280元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.2282元 |
| 2026-07-21 | 1.0734元 | 1.2279元 |
| 2026-07-20 | 1.0733元 | 1.2278元 |
| 2026-07-17 | 1.0733元 | 1.2278元 |
| 2026-07-16 | 1.0732元 | 1.2277元 |
| 2026-07-15 | 1.0734元 | 1.2279元 |
| 2026-07-14 | 1.0733元 | 1.2278元 |
| 2026-07-13 | 1.0732元 | 1.2277元 |
| 2026-07-10 | 1.0733元 | 1.2278元 |
| 2026-07-09 | 1.0757元 | 1.2279元 |
| 2026-07-08 | 1.0758元 | 1.2280元 |
| 2026-07-07 | 1.0758元 | 1.2280元 |
| 2026-07-06 | 1.0758元 | 1.2280元 |
| 2026-07-03 | 1.0752元 | 1.2274元 |
| 2026-07-02 | 1.0751元 | 1.2273元 |
| 2026-07-01 | 1.0749元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.0760元 | 1.2282元 |
| 2026-06-29 | 1.0766元 | 1.2288元 |
| 2026-06-26 | 1.0755元 | 1.2277元 |
| 2026-06-25 | 1.0752元 | 1.2274元 |
| 2026-06-24 | 1.0746元 | 1.2268元 |
| 2026-06-23 | 1.0744元 | 1.2266元 |
| 2026-06-22 | 1.0747元 | 1.2269元 |