招商信用增强债券C (007951.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越夏里鹏基金类型债券型成立日期2019-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0668元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1236 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用增强债券(217023) |
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招商信用增强债券C(007951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0668元 | 1.3150元 |
| 2026-07-22 | 1.0643元 | 1.3125元 |
| 2026-07-21 | 1.0627元 | 1.3109元 |
| 2026-07-20 | 1.0591元 | 1.3073元 |
| 2026-07-17 | 1.0573元 | 1.3055元 |
| 2026-07-16 | 1.0637元 | 1.3119元 |
| 2026-07-15 | 1.0644元 | 1.3126元 |
| 2026-07-14 | 1.0635元 | 1.3117元 |
| 2026-07-13 | 1.0616元 | 1.3098元 |
| 2026-07-10 | 1.0684元 | 1.3166元 |
| 2026-07-09 | 1.0666元 | 1.3148元 |
| 2026-07-08 | 1.0654元 | 1.3136元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.3165元 |
| 2026-07-06 | 1.0717元 | 1.3199元 |
| 2026-07-03 | 1.0714元 | 1.3196元 |
| 2026-07-02 | 1.0693元 | 1.3175元 |
| 2026-07-01 | 1.0709元 | 1.3191元 |
| 2026-06-30 | 1.0691元 | 1.3173元 |
| 2026-06-29 | 1.0672元 | 1.3154元 |
| 2026-06-26 | 1.0666元 | 1.3148元 |
| 2026-06-25 | 1.0722元 | 1.3204元 |
| 2026-06-24 | 1.0715元 | 1.3197元 |
| 2026-06-23 | 1.0717元 | 1.3199元 |
| 2026-06-22 | 1.0769元 | 1.3251元 |
| 2026-06-18 | 1.0722元 | 1.3204元 |
| 2026-06-17 | 1.0741元 | 1.3223元 |
| 2026-06-16 | 1.0738元 | 1.3220元 |
| 2026-06-15 | 1.0746元 | 1.3228元 |
| 2026-06-12 | 1.0717元 | 1.3199元 |
| 2026-06-11 | 1.0675元 | 1.3157元 |
| 2026-06-10 | 1.0691元 | 1.3173元 |
| 2026-06-09 | 1.0704元 | 1.3186元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.3181元 |
| 2026-06-05 | 1.0742元 | 1.3224元 |
| 2026-06-04 | 1.0742元 | 1.3224元 |
| 2026-06-03 | 1.0769元 | 1.3251元 |
| 2026-06-02 | 1.0775元 | 1.3257元 |
| 2026-06-01 | 1.0785元 | 1.3267元 |
| 2026-05-29 | 1.0779元 | 1.3261元 |
| 2026-05-28 | 1.0799元 | 1.3281元 |
| 2026-05-27 | 1.0801元 | 1.3283元 |
| 2026-05-26 | 1.0822元 | 1.3304元 |
| 2026-05-25 | 1.0815元 | 1.3297元 |
| 2026-05-22 | 1.0813元 | 1.3295元 |
| 2026-05-21 | 1.0799元 | 1.3281元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.3315元 |
| 2026-05-19 | 1.0841元 | 1.3323元 |
| 2026-05-18 | 1.0831元 | 1.3313元 |
| 2026-05-15 | 1.0857元 | 1.3339元 |
| 2026-05-14 | 1.0873元 | 1.3355元 |