招商信用增强债券C (007951.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越夏里鹏基金类型债券型成立日期2019-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0896元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (1054 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用增强债券(217023) |
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招商信用增强债券C(007951) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 69.56亿 | 65.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 29.36亿 | 27.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 15.43亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 13.06亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 11.50亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.05亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9.25亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.28亿 | 9.15亿元 | -- |