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公告
招商信用增强债券C
(007951.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-18
总资产规模
15.43亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0866
元
(
2026-01-16
)
基金经理
滕越
夏里鹏
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.50%
(1065 / 7182)
相关基金:
主从基金:
招商信用增强债券A
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招商信用增强债券C(007951) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商信用增强债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
15.43亿
14.48亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
13.06亿
12.48亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
11.50亿
11.07亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
9.05亿
8.69亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
9.25亿
8.98亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
9.28亿
9.15亿
元
--
2024-03-31
--
8.70亿
8.61亿
元
--