招商信用增强债券C(007951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0666元 | 1.3148元 |
| 2026-10-12 | 1.0665元 | 1.3147元 |
| 2026-10-09 | 1.0687元 | 1.3169元 |
| 2026-10-08 | 1.0649元 | 1.3131元 |
| 2026-09-30 | 1.0682元 | 1.3164元 |
| 2026-09-29 | 1.0674元 | 1.3156元 |
| 2026-09-28 | 1.0664元 | 1.3146元 |
| 2026-09-24 | 1.0701元 | 1.3183元 |
| 2026-09-23 | 1.0738元 | 1.3220元 |
| 2026-09-22 | 1.0754元 | 1.3236元 |
| 2026-09-21 | 1.0749元 | 1.3231元 |
| 2026-09-18 | 1.0716元 | 1.3198元 |
| 2026-09-17 | 1.0690元 | 1.3172元 |
| 2026-09-16 | 1.0695元 | 1.3177元 |
| 2026-09-15 | 1.0684元 | 1.3166元 |
| 2026-09-14 | 1.0697元 | 1.3179元 |
| 2026-09-11 | 1.0707元 | 1.3189元 |
| 2026-09-10 | 1.0749元 | 1.3231元 |
| 2026-09-09 | 1.0772元 | 1.3254元 |
| 2026-09-08 | 1.0768元 | 1.3250元 |
| 2026-09-07 | 1.0755元 | 1.3237元 |
| 2026-09-04 | 1.0760元 | 1.3242元 |
| 2026-09-03 | 1.0744元 | 1.3226元 |
| 2026-09-02 | 1.0730元 | 1.3212元 |
| 2026-09-01 | 1.0765元 | 1.3247元 |
| 2026-08-31 | 1.0762元 | 1.3244元 |
| 2026-08-28 | 1.0754元 | 1.3236元 |
| 2026-08-27 | 1.0745元 | 1.3227元 |
| 2026-08-26 | 1.0729元 | 1.3211元 |
| 2026-08-25 | 1.0714元 | 1.3196元 |
| 2026-08-24 | 1.0712元 | 1.3194元 |
| 2026-08-21 | 1.0725元 | 1.3207元 |
| 2026-08-20 | 1.0725元 | 1.3207元 |
| 2026-08-19 | 1.0711元 | 1.3193元 |
| 2026-08-18 | 1.0777元 | 1.3259元 |
| 2026-08-17 | 1.0774元 | 1.3256元 |
| 2026-08-14 | 1.0748元 | 1.3230元 |
| 2026-08-13 | 1.0744元 | 1.3226元 |
| 2026-08-12 | 1.0765元 | 1.3247元 |
| 2026-08-11 | 1.0754元 | 1.3236元 |
| 2026-08-10 | 1.0792元 | 1.3274元 |
| 2026-08-07 | 1.0756元 | 1.3238元 |
| 2026-08-06 | 1.0731元 | 1.3213元 |
| 2026-08-05 | 1.0727元 | 1.3209元 |
| 2026-08-04 | 1.0695元 | 1.3177元 |
| 2026-08-03 | 1.0690元 | 1.3172元 |
| 2026-07-31 | 1.0689元 | 1.3171元 |
| 2026-07-30 | 1.0672元 | 1.3154元 |
| 2026-07-29 | 1.0675元 | 1.3157元 |
| 2026-07-28 | 1.0641元 | 1.3123元 |