招商信用增强债券C(007951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0636元 | 1.2978元 |
| 2025-12-11 | 1.0615元 | 1.2957元 |
| 2025-12-10 | 1.0625元 | 1.2967元 |
| 2025-12-09 | 1.0660元 | 1.2952元 |
| 2025-12-08 | 1.0666元 | 1.2958元 |
| 2025-12-05 | 1.0658元 | 1.2950元 |
| 2025-12-04 | 1.0632元 | 1.2924元 |
| 2025-12-03 | 1.0653元 | 1.2945元 |
| 2025-12-02 | 1.0667元 | 1.2959元 |
| 2025-12-01 | 1.0686元 | 1.2978元 |
| 2025-11-28 | 1.0667元 | 1.2959元 |
| 2025-11-27 | 1.0638元 | 1.2930元 |
| 2025-11-26 | 1.0638元 | 1.2930元 |
| 2025-11-25 | 1.0652元 | 1.2944元 |
| 2025-11-24 | 1.0647元 | 1.2939元 |
| 2025-11-21 | 1.0629元 | 1.2921元 |
| 2025-11-20 | 1.0679元 | 1.2971元 |
| 2025-11-19 | 1.0702元 | 1.2994元 |
| 2025-11-18 | 1.0697元 | 1.2989元 |
| 2025-11-17 | 1.0716元 | 1.3008元 |
| 2025-11-14 | 1.0713元 | 1.3005元 |
| 2025-11-13 | 1.0738元 | 1.3030元 |
| 2025-11-12 | 1.0704元 | 1.2996元 |
| 2025-11-11 | 1.0710元 | 1.3002元 |
| 2025-11-10 | 1.0715元 | 1.3007元 |
| 2025-11-07 | 1.0697元 | 1.2989元 |
| 2025-11-06 | 1.0693元 | 1.2985元 |
| 2025-11-05 | 1.0683元 | 1.2975元 |
| 2025-11-04 | 1.0676元 | 1.2968元 |
| 2025-11-03 | 1.0702元 | 1.2994元 |
| 2025-10-31 | 1.0705元 | 1.2997元 |
| 2025-10-30 | 1.0694元 | 1.2986元 |
| 2025-10-29 | 1.0703元 | 1.2995元 |
| 2025-10-28 | 1.0686元 | 1.2978元 |
| 2025-10-27 | 1.0680元 | 1.2972元 |
| 2025-10-24 | 1.0659元 | 1.2951元 |
| 2025-10-23 | 1.0653元 | 1.2945元 |
| 2025-10-22 | 1.0646元 | 1.2938元 |
| 2025-10-21 | 1.0655元 | 1.2947元 |
| 2025-10-20 | 1.0641元 | 1.2933元 |
| 2025-10-17 | 1.0647元 | 1.2939元 |
| 2025-10-16 | 1.0673元 | 1.2965元 |
| 2025-10-15 | 1.0676元 | 1.2968元 |
| 2025-10-14 | 1.0657元 | 1.2949元 |
| 2025-10-13 | 1.0687元 | 1.2979元 |
| 2025-10-10 | 1.0675元 | 1.2967元 |
| 2025-10-09 | 1.0703元 | 1.2995元 |
| 2025-09-30 | 1.0658元 | 1.2950元 |
| 2025-09-29 | 1.0626元 | 1.2918元 |
| 2025-09-26 | 1.0607元 | 1.2899元 |