招商信用增强债券C(007951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1000元 | 1.3342元 |
| 2026-02-24 | 1.0978元 | 1.3320元 |
| 2026-02-13 | 1.0945元 | 1.3287元 |
| 2026-02-12 | 1.0962元 | 1.3304元 |
| 2026-02-11 | 1.0945元 | 1.3287元 |
| 2026-02-10 | 1.0940元 | 1.3282元 |
| 2026-02-09 | 1.0935元 | 1.3277元 |
| 2026-02-06 | 1.0912元 | 1.3254元 |
| 2026-02-05 | 1.0907元 | 1.3249元 |
| 2026-02-04 | 1.0916元 | 1.3258元 |
| 2026-02-03 | 1.0900元 | 1.3242元 |
| 2026-02-02 | 1.0863元 | 1.3205元 |
| 2026-01-30 | 1.0914元 | 1.3256元 |
| 2026-01-29 | 1.0942元 | 1.3284元 |
| 2026-01-28 | 1.0942元 | 1.3284元 |
| 2026-01-27 | 1.0926元 | 1.3268元 |
| 2026-01-26 | 1.0921元 | 1.3263元 |
| 2026-01-23 | 1.0929元 | 1.3271元 |
| 2026-01-22 | 1.0916元 | 1.3258元 |
| 2026-01-21 | 1.0906元 | 1.3248元 |
| 2026-01-20 | 1.0893元 | 1.3235元 |
| 2026-01-19 | 1.0885元 | 1.3227元 |
| 2026-01-16 | 1.0866元 | 1.3208元 |
| 2026-01-15 | 1.0862元 | 1.3204元 |
| 2026-01-14 | 1.0857元 | 1.3199元 |
| 2026-01-13 | 1.0842元 | 1.3184元 |
| 2026-01-12 | 1.0858元 | 1.3200元 |
| 2026-01-09 | 1.0811元 | 1.3153元 |
| 2026-01-08 | 1.0784元 | 1.3126元 |
| 2026-01-07 | 1.0768元 | 1.3110元 |
| 2026-01-06 | 1.0769元 | 1.3111元 |
| 2026-01-05 | 1.0734元 | 1.3076元 |
| 2025-12-31 | 1.0685元 | 1.3027元 |
| 2025-12-30 | 1.0681元 | 1.3023元 |
| 2025-12-29 | 1.0685元 | 1.3027元 |
| 2025-12-26 | 1.0686元 | 1.3028元 |
| 2025-12-25 | 1.0680元 | 1.3022元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.3008元 |
| 2025-12-23 | 1.0641元 | 1.2983元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.2987元 |
| 2025-12-19 | 1.0634元 | 1.2976元 |
| 2025-12-18 | 1.0616元 | 1.2958元 |
| 2025-12-17 | 1.0613元 | 1.2955元 |
| 2025-12-16 | 1.0579元 | 1.2921元 |
| 2025-12-15 | 1.0612元 | 1.2954元 |
| 2025-12-12 | 1.0636元 | 1.2978元 |
| 2025-12-11 | 1.0615元 | 1.2957元 |
| 2025-12-10 | 1.0625元 | 1.2967元 |
| 2025-12-09 | 1.0660元 | 1.2952元 |
| 2025-12-08 | 1.0666元 | 1.2958元 |