招商信用增强债券C (007951.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越夏里鹏基金类型债券型成立日期2019-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0742元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1181 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用增强债券(217023) |
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招商信用增强债券C(007951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0742元 | 1.3224元 |
| 2026-06-04 | 1.0742元 | 1.3224元 |
| 2026-06-03 | 1.0769元 | 1.3251元 |
| 2026-06-02 | 1.0775元 | 1.3257元 |
| 2026-06-01 | 1.0785元 | 1.3267元 |
| 2026-05-29 | 1.0779元 | 1.3261元 |
| 2026-05-28 | 1.0799元 | 1.3281元 |
| 2026-05-27 | 1.0801元 | 1.3283元 |
| 2026-05-26 | 1.0822元 | 1.3304元 |
| 2026-05-25 | 1.0815元 | 1.3297元 |
| 2026-05-22 | 1.0813元 | 1.3295元 |
| 2026-05-21 | 1.0799元 | 1.3281元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.3315元 |
| 2026-05-19 | 1.0841元 | 1.3323元 |
| 2026-05-18 | 1.0831元 | 1.3313元 |
| 2026-05-15 | 1.0857元 | 1.3339元 |
| 2026-05-14 | 1.0873元 | 1.3355元 |
| 2026-05-13 | 1.0912元 | 1.3394元 |
| 2026-05-12 | 1.0897元 | 1.3379元 |
| 2026-05-11 | 1.0914元 | 1.3396元 |
| 2026-05-08 | 1.0896元 | 1.3378元 |
| 2026-05-07 | 1.0890元 | 1.3372元 |
| 2026-05-06 | 1.0891元 | 1.3373元 |
| 2026-04-30 | 1.0868元 | 1.3350元 |
| 2026-04-29 | 1.0869元 | 1.3351元 |
| 2026-04-28 | 1.0834元 | 1.3316元 |
| 2026-04-27 | 1.0833元 | 1.3315元 |
| 2026-04-24 | 1.0823元 | 1.3305元 |
| 2026-04-23 | 1.0830元 | 1.3312元 |
| 2026-04-22 | 1.0847元 | 1.3329元 |
| 2026-04-21 | 1.0831元 | 1.3313元 |
| 2026-04-20 | 1.0831元 | 1.3313元 |
| 2026-04-17 | 1.0822元 | 1.3304元 |
| 2026-04-16 | 1.0818元 | 1.3300元 |
| 2026-04-15 | 1.0790元 | 1.3272元 |
| 2026-04-14 | 1.0801元 | 1.3283元 |
| 2026-04-13 | 1.0786元 | 1.3268元 |
| 2026-04-10 | 1.0773元 | 1.3255元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 1.3230元 |
| 2026-04-08 | 1.0771元 | 1.3253元 |
| 2026-04-07 | 1.0702元 | 1.3184元 |
| 2026-04-03 | 1.0672元 | 1.3154元 |
| 2026-04-02 | 1.0688元 | 1.3170元 |
| 2026-04-01 | 1.0714元 | 1.3196元 |
| 2026-03-31 | 1.0679元 | 1.3161元 |
| 2026-03-30 | 1.0696元 | 1.3178元 |
| 2026-03-27 | 1.0691元 | 1.3173元 |
| 2026-03-26 | 1.0663元 | 1.3145元 |
| 2026-03-25 | 1.0688元 | 1.3170元 |
| 2026-03-24 | 1.0653元 | 1.3135元 |