招商信用增强债券C(007951) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.54亿 | 15.08% |
| (其中) 股票 | 24.54亿 | 15.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 136.06亿 | 83.63% |
| (其中) 债券 | 135.86亿 | 83.51% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,950.41万 | 0.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,400.34万 | 0.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,109.13万 | 0.19% |
| 5 | 其他资产 | 1.05亿 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.69亿 | 10.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30亿 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.55亿 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 1.12亿 | 0.69% |
| 金融业 | 1.02亿 | 0.63% |
| 采矿业 | 8,587.38万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 926.00 | 0% |
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