富国泽利纯债债券A(007949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1431元 | 1.1991元 |
| 2026-03-16 | 1.1428元 | 1.1988元 |
| 2026-03-13 | 1.1434元 | 1.1994元 |
| 2026-03-12 | 1.1433元 | 1.1993元 |
| 2026-03-11 | 1.1432元 | 1.1992元 |
| 2026-03-10 | 1.1433元 | 1.1993元 |
| 2026-03-09 | 1.1432元 | 1.1992元 |
| 2026-03-06 | 1.1442元 | 1.2002元 |
| 2026-03-05 | 1.1441元 | 1.2001元 |
| 2026-03-04 | 1.1440元 | 1.2000元 |
| 2026-03-03 | 1.1435元 | 1.1995元 |
| 2026-03-02 | 1.1434元 | 1.1994元 |
| 2026-02-27 | 1.1421元 | 1.1981元 |
| 2026-02-26 | 1.1417元 | 1.1977元 |
| 2026-02-25 | 1.1427元 | 1.1987元 |
| 2026-02-24 | 1.1434元 | 1.1994元 |
| 2026-02-13 | 1.1425元 | 1.1985元 |
| 2026-02-12 | 1.1424元 | 1.1984元 |
| 2026-02-11 | 1.1419元 | 1.1979元 |
| 2026-02-10 | 1.1414元 | 1.1974元 |
| 2026-02-09 | 1.1409元 | 1.1969元 |
| 2026-02-06 | 1.1402元 | 1.1962元 |
| 2026-02-05 | 1.1395元 | 1.1955元 |
| 2026-02-04 | 1.1391元 | 1.1951元 |
| 2026-02-03 | 1.1391元 | 1.1951元 |
| 2026-02-02 | 1.1394元 | 1.1954元 |
| 2026-01-30 | 1.1393元 | 1.1953元 |
| 2026-01-29 | 1.1395元 | 1.1955元 |
| 2026-01-28 | 1.1395元 | 1.1955元 |
| 2026-01-27 | 1.1395元 | 1.1955元 |
| 2026-01-26 | 1.1397元 | 1.1957元 |
| 2026-01-23 | 1.1394元 | 1.1954元 |
| 2026-01-22 | 1.1389元 | 1.1949元 |
| 2026-01-21 | 1.1386元 | 1.1946元 |
| 2026-01-20 | 1.1380元 | 1.1940元 |
| 2026-01-19 | 1.1375元 | 1.1935元 |
| 2026-01-16 | 1.1372元 | 1.1932元 |
| 2026-01-15 | 1.1367元 | 1.1927元 |
| 2026-01-14 | 1.1363元 | 1.1923元 |
| 2026-01-13 | 1.1361元 | 1.1921元 |
| 2026-01-12 | 1.1357元 | 1.1917元 |
| 2026-01-09 | 1.1354元 | 1.1914元 |
| 2026-01-08 | 1.1351元 | 1.1911元 |
| 2026-01-07 | 1.1347元 | 1.1907元 |
| 2026-01-06 | 1.1350元 | 1.1910元 |
| 2026-01-05 | 1.1355元 | 1.1915元 |
| 2025-12-31 | 1.1350元 | 1.1910元 |
| 2025-12-30 | 1.1348元 | 1.1908元 |
| 2025-12-29 | 1.1347元 | 1.1907元 |
| 2025-12-26 | 1.1354元 | 1.1914元 |