富国泽利纯债债券A(007949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1367元 | 1.1927元 |
| 2026-01-14 | 1.1363元 | 1.1923元 |
| 2026-01-13 | 1.1361元 | 1.1921元 |
| 2026-01-12 | 1.1357元 | 1.1917元 |
| 2026-01-09 | 1.1354元 | 1.1914元 |
| 2026-01-08 | 1.1351元 | 1.1911元 |
| 2026-01-07 | 1.1347元 | 1.1907元 |
| 2026-01-06 | 1.1350元 | 1.1910元 |
| 2026-01-05 | 1.1355元 | 1.1915元 |
| 2025-12-31 | 1.1350元 | 1.1910元 |
| 2025-12-30 | 1.1348元 | 1.1908元 |
| 2025-12-29 | 1.1347元 | 1.1907元 |
| 2025-12-26 | 1.1354元 | 1.1914元 |
| 2025-12-25 | 1.1353元 | 1.1913元 |
| 2025-12-24 | 1.1352元 | 1.1912元 |
| 2025-12-23 | 1.1351元 | 1.1911元 |
| 2025-12-22 | 1.1346元 | 1.1906元 |
| 2025-12-19 | 1.1346元 | 1.1906元 |
| 2025-12-18 | 1.1339元 | 1.1899元 |
| 2025-12-17 | 1.1334元 | 1.1894元 |
| 2025-12-16 | 1.1328元 | 1.1888元 |
| 2025-12-15 | 1.1330元 | 1.1890元 |
| 2025-12-12 | 1.1336元 | 1.1896元 |
| 2025-12-11 | 1.1339元 | 1.1899元 |
| 2025-12-10 | 1.1333元 | 1.1893元 |
| 2025-12-09 | 1.1330元 | 1.1890元 |
| 2025-12-08 | 1.1326元 | 1.1886元 |
| 2025-12-05 | 1.1328元 | 1.1888元 |
| 2025-12-04 | 1.1329元 | 1.1889元 |
| 2025-12-03 | 1.1340元 | 1.1900元 |
| 2025-12-02 | 1.1344元 | 1.1904元 |
| 2025-12-01 | 1.1346元 | 1.1906元 |
| 2025-11-28 | 1.1344元 | 1.1904元 |
| 2025-11-27 | 1.1341元 | 1.1901元 |
| 2025-11-26 | 1.1344元 | 1.1904元 |
| 2025-11-25 | 1.1351元 | 1.1911元 |
| 2025-11-24 | 1.1355元 | 1.1915元 |
| 2025-11-21 | 1.1355元 | 1.1915元 |
| 2025-11-20 | 1.1357元 | 1.1917元 |
| 2025-11-19 | 1.1357元 | 1.1917元 |
| 2025-11-18 | 1.1357元 | 1.1917元 |
| 2025-11-17 | 1.1356元 | 1.1916元 |
| 2025-11-14 | 1.1353元 | 1.1913元 |
| 2025-11-13 | 1.1352元 | 1.1912元 |
| 2025-11-12 | 1.1352元 | 1.1912元 |
| 2025-11-11 | 1.1349元 | 1.1909元 |
| 2025-11-10 | 1.1347元 | 1.1907元 |
| 2025-11-07 | 1.1347元 | 1.1907元 |
| 2025-11-06 | 1.1351元 | 1.1911元 |
| 2025-11-05 | 1.1353元 | 1.1913元 |