富国泽利纯债债券A(007949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1572元 | 1.2132元 |
| 2026-06-05 | 1.1575元 | 1.2135元 |
| 2026-06-04 | 1.1577元 | 1.2137元 |
| 2026-06-03 | 1.1576元 | 1.2136元 |
| 2026-06-02 | 1.1576元 | 1.2136元 |
| 2026-06-01 | 1.1575元 | 1.2135元 |
| 2026-05-29 | 1.1570元 | 1.2130元 |
| 2026-05-28 | 1.1568元 | 1.2128元 |
| 2026-05-27 | 1.1565元 | 1.2125元 |
| 2026-05-26 | 1.1560元 | 1.2120元 |
| 2026-05-25 | 1.1556元 | 1.2116元 |
| 2026-05-22 | 1.1553元 | 1.2113元 |
| 2026-05-21 | 1.1553元 | 1.2113元 |
| 2026-05-20 | 1.1553元 | 1.2113元 |
| 2026-05-19 | 1.1551元 | 1.2111元 |
| 2026-05-18 | 1.1545元 | 1.2105元 |
| 2026-05-15 | 1.1542元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.1541元 | 1.2101元 |
| 2026-05-13 | 1.1541元 | 1.2101元 |
| 2026-05-12 | 1.1537元 | 1.2097元 |
| 2026-05-11 | 1.1533元 | 1.2093元 |
| 2026-05-08 | 1.1529元 | 1.2089元 |
| 2026-05-07 | 1.1527元 | 1.2087元 |
| 2026-05-06 | 1.1526元 | 1.2086元 |
| 2026-04-30 | 1.1529元 | 1.2089元 |
| 2026-04-29 | 1.1530元 | 1.2090元 |
| 2026-04-28 | 1.1526元 | 1.2086元 |
| 2026-04-27 | 1.1521元 | 1.2081元 |
| 2026-04-24 | 1.1525元 | 1.2085元 |
| 2026-04-23 | 1.1530元 | 1.2090元 |
| 2026-04-22 | 1.1533元 | 1.2093元 |
| 2026-04-21 | 1.1529元 | 1.2089元 |
| 2026-04-20 | 1.1523元 | 1.2083元 |
| 2026-04-17 | 1.1519元 | 1.2079元 |
| 2026-04-16 | 1.1513元 | 1.2073元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.2073元 |
| 2026-04-14 | 1.1511元 | 1.2071元 |
| 2026-04-13 | 1.1508元 | 1.2068元 |
| 2026-04-10 | 1.1501元 | 1.2061元 |
| 2026-04-09 | 1.1497元 | 1.2057元 |
| 2026-04-08 | 1.1497元 | 1.2057元 |
| 2026-04-07 | 1.1491元 | 1.2051元 |
| 2026-04-03 | 1.1481元 | 1.2041元 |
| 2026-04-02 | 1.1473元 | 1.2033元 |
| 2026-04-01 | 1.1471元 | 1.2031元 |
| 2026-03-31 | 1.1474元 | 1.2034元 |
| 2026-03-30 | 1.1471元 | 1.2031元 |
| 2026-03-27 | 1.1461元 | 1.2021元 |
| 2026-03-26 | 1.1457元 | 1.2017元 |
| 2026-03-25 | 1.1452元 | 1.2012元 |