富国泽利纯债债券A(007949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1610元 | 1.2170元 |
| 2026-08-26 | 1.1611元 | 1.2171元 |
| 2026-08-25 | 1.1611元 | 1.2171元 |
| 2026-08-24 | 1.1610元 | 1.2170元 |
| 2026-08-21 | 1.1609元 | 1.2169元 |
| 2026-08-20 | 1.1609元 | 1.2169元 |
| 2026-08-19 | 1.1610元 | 1.2170元 |
| 2026-08-18 | 1.1610元 | 1.2170元 |
| 2026-08-17 | 1.1607元 | 1.2167元 |
| 2026-08-14 | 1.1605元 | 1.2165元 |
| 2026-08-13 | 1.1604元 | 1.2164元 |
| 2026-08-12 | 1.1602元 | 1.2162元 |
| 2026-08-11 | 1.1601元 | 1.2161元 |
| 2026-08-10 | 1.1601元 | 1.2161元 |
| 2026-08-07 | 1.1599元 | 1.2159元 |
| 2026-08-06 | 1.1597元 | 1.2157元 |
| 2026-08-05 | 1.1597元 | 1.2157元 |
| 2026-08-04 | 1.1596元 | 1.2156元 |
| 2026-08-03 | 1.1595元 | 1.2155元 |
| 2026-07-31 | 1.1593元 | 1.2153元 |
| 2026-07-30 | 1.1592元 | 1.2152元 |
| 2026-07-29 | 1.1591元 | 1.2151元 |
| 2026-07-28 | 1.1592元 | 1.2152元 |
| 2026-07-27 | 1.1593元 | 1.2153元 |
| 2026-07-24 | 1.1592元 | 1.2152元 |
| 2026-07-23 | 1.1591元 | 1.2151元 |
| 2026-07-22 | 1.1591元 | 1.2151元 |
| 2026-07-21 | 1.1589元 | 1.2149元 |
| 2026-07-20 | 1.1588元 | 1.2148元 |
| 2026-07-17 | 1.1588元 | 1.2148元 |
| 2026-07-16 | 1.1587元 | 1.2147元 |
| 2026-07-15 | 1.1587元 | 1.2147元 |
| 2026-07-14 | 1.1586元 | 1.2146元 |
| 2026-07-13 | 1.1586元 | 1.2146元 |
| 2026-07-10 | 1.1585元 | 1.2145元 |
| 2026-07-09 | 1.1584元 | 1.2144元 |
| 2026-07-08 | 1.1584元 | 1.2144元 |
| 2026-07-07 | 1.1583元 | 1.2143元 |
| 2026-07-06 | 1.1582元 | 1.2142元 |
| 2026-07-03 | 1.1579元 | 1.2139元 |
| 2026-07-02 | 1.1579元 | 1.2139元 |
| 2026-07-01 | 1.1577元 | 1.2137元 |
| 2026-06-30 | 1.1582元 | 1.2142元 |
| 2026-06-29 | 1.1583元 | 1.2143元 |
| 2026-06-26 | 1.1579元 | 1.2139元 |
| 2026-06-25 | 1.1578元 | 1.2138元 |
| 2026-06-24 | 1.1574元 | 1.2134元 |
| 2026-06-23 | 1.1573元 | 1.2133元 |
| 2026-06-22 | 1.1576元 | 1.2136元 |
| 2026-06-18 | 1.1575元 | 1.2135元 |