富国泽利纯债债券A(007949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1585元 | 1.2145元 |
| 2026-07-09 | 1.1584元 | 1.2144元 |
| 2026-07-08 | 1.1584元 | 1.2144元 |
| 2026-07-07 | 1.1583元 | 1.2143元 |
| 2026-07-06 | 1.1582元 | 1.2142元 |
| 2026-07-03 | 1.1579元 | 1.2139元 |
| 2026-07-02 | 1.1579元 | 1.2139元 |
| 2026-07-01 | 1.1577元 | 1.2137元 |
| 2026-06-30 | 1.1582元 | 1.2142元 |
| 2026-06-29 | 1.1583元 | 1.2143元 |
| 2026-06-26 | 1.1579元 | 1.2139元 |
| 2026-06-25 | 1.1578元 | 1.2138元 |
| 2026-06-24 | 1.1574元 | 1.2134元 |
| 2026-06-23 | 1.1573元 | 1.2133元 |
| 2026-06-22 | 1.1576元 | 1.2136元 |
| 2026-06-18 | 1.1575元 | 1.2135元 |
| 2026-06-17 | 1.1572元 | 1.2132元 |
| 2026-06-16 | 1.1568元 | 1.2128元 |
| 2026-06-15 | 1.1564元 | 1.2124元 |
| 2026-06-12 | 1.1561元 | 1.2121元 |
| 2026-06-11 | 1.1560元 | 1.2120元 |
| 2026-06-10 | 1.1566元 | 1.2126元 |
| 2026-06-09 | 1.1569元 | 1.2129元 |
| 2026-06-08 | 1.1572元 | 1.2132元 |
| 2026-06-05 | 1.1575元 | 1.2135元 |
| 2026-06-04 | 1.1577元 | 1.2137元 |
| 2026-06-03 | 1.1576元 | 1.2136元 |
| 2026-06-02 | 1.1576元 | 1.2136元 |
| 2026-06-01 | 1.1575元 | 1.2135元 |
| 2026-05-29 | 1.1570元 | 1.2130元 |
| 2026-05-28 | 1.1568元 | 1.2128元 |
| 2026-05-27 | 1.1565元 | 1.2125元 |
| 2026-05-26 | 1.1560元 | 1.2120元 |
| 2026-05-25 | 1.1556元 | 1.2116元 |
| 2026-05-22 | 1.1553元 | 1.2113元 |
| 2026-05-21 | 1.1553元 | 1.2113元 |
| 2026-05-20 | 1.1553元 | 1.2113元 |
| 2026-05-19 | 1.1551元 | 1.2111元 |
| 2026-05-18 | 1.1545元 | 1.2105元 |
| 2026-05-15 | 1.1542元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.1541元 | 1.2101元 |
| 2026-05-13 | 1.1541元 | 1.2101元 |
| 2026-05-12 | 1.1537元 | 1.2097元 |
| 2026-05-11 | 1.1533元 | 1.2093元 |
| 2026-05-08 | 1.1529元 | 1.2089元 |
| 2026-05-07 | 1.1527元 | 1.2087元 |
| 2026-05-06 | 1.1526元 | 1.2086元 |
| 2026-04-30 | 1.1529元 | 1.2089元 |
| 2026-04-29 | 1.1530元 | 1.2090元 |
| 2026-04-28 | 1.1526元 | 1.2086元 |