富国泽利纯债债券A (007949.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-10总资产规模26.63亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1367元 (2026-01-15) 基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3017 / 7203)
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富国泽利纯债债券A(007949) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.01 元	27.47亿	2,747.30万元	0.88%	0.88%
2024-11-26	2024-11-26	0.01 元	24.04亿	2,403.62万元	0.89%	0.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。