汇添富盛安39个月定开债(007948) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 80.05亿 | 78.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 81.35亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 81.56亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 81.20亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.00亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 81.14亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.87亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.53亿 | 79.72亿元 | -- |